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华泰柏瑞天添宝货币B

(003871)

每万份收益:
0.5953元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.59532.17%
2020-08-270.60432.17%
2020-08-260.58262.15%
2020-08-250.56782.15%
2020-08-231.16202.13%
2020-08-170.57492.09%
2020-08-161.14622.09%
2020-08-140.55982.07%
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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 307.2763亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201201720北京银行CD01739845.5220141.3
211191032019兴业银行CD32034955.176331.14
307200013820广发证券CP006BC34000.6228511.11
411201510820民生银行CD10829477.8859080.96
524596.3823610.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券53974.368041.76
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1202892.7937.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产849906.6926.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1133547.2135.37
其他各项资产18371.320.57
合计3204718.01100
华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青1439硕士
现任基金经理:郑青
  • 基金公告
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