基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞天添宝货币B(003871) |
每万份收益：
0.3827元
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7日年化率：
1.4030%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112584404 | 25南京银行CD206 | 499,362,062.02 | 2.42 |
| 112581824 | 25广州农村商业银行CD095 | 498,628,690.69 | 2.42 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 498,455,206.53 | 2.42 |
| 112581650 | 25南京银行CD182 | 398,974,917.81 | 1.93 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 398,660,959.52 | 1.93 |
| 112585321 | 25成都银行CD146 | 347,858,393.09 | 1.69 |
| 112513114 | 25浙商银行CD114 | 308,965,840.73 | 1.50 |
| 112505354 | 25建设银行CD354 | 299,178,931.43 | 1.45 |
| 112512206 | 25北京银行CD206 | 297,860,256.57 | 1.44 |
| 112582058 | 25珠海华润银行CD048 | 297,844,332.57 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 77.62 | 21.20 | 20,635,002,196.25 |
| 2025-09-30 | - | 69.97 | 30.26 | 19,517,407,207.23 |
| 2025-06-30 | - | 73.82 | 15.63 | 22,234,414,096.03 |
| 2025-03-31 | - | 69.09 | 23.42 | 18,431,447,175.68 |
| 2024-12-31 | - | 50.85 | 35.51 | 25,199,527,692.57 |
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