浙商日添金A

(003874)

每万份收益:
0.5043元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
浙商日添金A(003874)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.50431.92%
2020-03-310.51061.96%
2020-03-291.07941.97%
2020-03-270.53761.96%
2020-03-260.54521.96%
2020-03-250.52451.96%
2020-03-240.52261.96%
2020-03-230.52921.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197283919重庆银行CD15632880.6525923.24
217040217农发0223002.7201082.27
318020218国开027013.2326290.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券25000.9921412.41
国家债券25000.9921412.41
浙商日添金A(003874)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券241281.3623.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产301177.2129.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计468917.5846.20
其他各项资产3674.720.36
合计1015050.87100
浙商日添金A(003874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今周锦程1141硕士
2016-12-01至今吕文晔12191983硕士
现任基金经理:刘爱民 周锦程