基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添金货币A(003874) |
每万份收益：
0.3255元
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7日年化率：
1.2210%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 203,072,378.45 | 2.61 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 199,940,333.38 | 2.57 |
| 112520263 | 25广发银行CD263 | 199,857,623.92 | 2.57 |
| 112502149 | 25工商银行CD149 | 199,767,918.96 | 2.57 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 199,609,787.32 | 2.57 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 198,589,223.83 | 2.55 |
| 112620036 | 26广发银行CD036 | 197,337,221.98 | 2.54 |
| 112599431 | 25韩国产业上海CD006 | 189,085,860.54 | 2.43 |
| 112691584 | 26富邦华一银行CD006 | 188,889,435.77 | 2.43 |
| 160418 | 16农发18 | 155,245,464.76 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 66.23 | 17.35 | 7,780,162,599.57 |
| 2025-12-31 | - | 67.76 | 11.60 | 10,372,525,581.00 |
| 2025-09-30 | - | 60.29 | 12.86 | 8,921,115,670.46 |
| 2025-06-30 | - | 73.91 | 15.56 | 10,211,195,736.58 |
| 2025-03-31 | - | 69.33 | 10.72 | 9,894,405,562.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-16 | - | 何康 | 378 | 1.22 |
| 2023-09-01 | - | 牛冠群 | 1032 | 4.35 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 2086 | 10.72 |
| 2018-01-15 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1750 | 12.10 |
| 2017-02-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 1146 | 10.37 |
| 2016-12-01 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 334 | 3.11 |
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