基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添金货币A(003874) |
每万份收益：
0.3189元
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7日年化率：
1.1630%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240302 | 24进出02 | 274,702,849.15 | 2.65 |
| 250304 | 25进出04 | 222,624,215.86 | 2.15 |
| 112591848 | 25中原银行CD027 | 199,544,216.90 | 1.92 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 199,513,625.96 | 1.92 |
| 112581824 | 25广州农村商业银行CD095 | 199,455,761.77 | 1.92 |
| 112521111 | 25渤海银行CD111 | 199,329,099.69 | 1.92 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 199,047,465.14 | 1.92 |
| 112502149 | 25工商银行CD149 | 199,013,067.04 | 1.92 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 198,872,933.26 | 1.92 |
| 112520263 | 25广发银行CD263 | 198,793,028.58 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.76 | 11.60 | 10,372,525,581.00 |
| 2025-09-30 | - | 60.29 | 12.86 | 8,921,115,670.46 |
| 2025-06-30 | - | 73.91 | 15.56 | 10,211,195,736.58 |
| 2025-03-31 | - | 69.33 | 10.72 | 9,894,405,562.34 |
| 2024-12-31 | - | 59.00 | 25.25 | 13,663,261,035.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-16 | - | 何康 | 240 | 0.80 |
| 2023-09-01 | - | 牛冠群 | 894 | 3.91 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 1948 | 10.25 |
| 2018-01-15 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1750 | 12.10 |
| 2017-02-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 1146 | 10.37 |
| 2016-12-01 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 334 | 3.11 |
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