基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添金货币B(003875) |
每万份收益：
0.3475元
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7日年化率：
1.2880%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 199,410,962.67 | 3.58 |
| 112694671 | 26成都银行CD076 | 198,915,933.60 | 3.58 |
| 112691560 | 26郑州银行CD015 | 198,708,441.84 | 3.57 |
| 112511159 | 25平安银行CD159 | 198,589,853.07 | 3.57 |
| 112620036 | 26广发银行CD036 | 198,290,872.76 | 3.56 |
| 112599431 | 25韩国产业上海CD006 | 189,885,491.32 | 3.41 |
| 112691584 | 26富邦华一银行CD006 | 189,660,205.70 | 3.41 |
| 240204 | 24国开04 | 141,987,251.61 | 2.55 |
| 250431 | 25农发31 | 111,372,826.30 | 2.00 |
| 012680469 | 26国网租赁SCP004 | 100,463,755.25 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 53.70 | 27.65 | 5,563,539,373.72 |
| 2026-03-31 | - | 66.23 | 17.35 | 7,780,162,599.57 |
| 2025-12-31 | - | 67.76 | 11.60 | 10,372,525,581.00 |
| 2025-09-30 | - | 60.29 | 12.86 | 8,921,115,670.46 |
| 2025-06-30 | - | 73.91 | 15.56 | 10,211,195,736.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-16 | - | 何康 | 426 | 1.66 |
| 2023-09-01 | - | 牛冠群 | 1080 | 5.26 |
| 2020-10-12 | - | 赵柳燕 | 2134 | 12.47 |
| 2018-01-15 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1750 | 13.41 |
| 2017-02-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 1146 | 11.20 |
| 2016-12-01 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 334 | 3.31 |
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