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富国久利稳健配置混合型A

(003877)

净值:
1.0031
日增长率:
0.33%
累计净值:1.1951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国久利稳健配置混合型A(003877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00310.33%
2023-02-100.9998-0.12%
2023-02-031.0028-0.20%
2023-01-200.98330.57%
2023-01-190.97770.50%
2023-01-130.95510.24%
2023-01-120.95280.16%
2023-01-110.9513-0.35%
基金公司 富国基金 基金经理 刘兴旺 吕春杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5109亿元
最近分红 富国久利稳健配置混合型A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 3442/7433
最近一月 -3.16% 3843/7433
最近三月 1.31% 3001/7433
最近六月 -3.48% 3615/7433
最近一年 -1.36% 2765/7433
今年以来 3.14% 2232/7433
成立以来 15.56% 2918/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600166福田汽车280.00882.001.68制造业
600926杭州银行40.00596.801.14金融业
300251光线传媒30.00499.801.10文化、体育和娱乐业
601006大秦铁路30.00210.301.26交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工25.00874.501.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业173.243.39
信息传输、软件和信息技术服务业60.521.18
金融业32.650.64
交通运输、仓储和邮政业28.760.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业22.830.45
其他4794.5493.78
富国久利稳健配置混合型A(003877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318.005.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3300.7058.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产919.7616.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计612.9110.84
其他各项资产500.898.86
富国久利稳健配置混合型A(003877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘兴旺 吕春杰
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