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汇安沪深300指数增强C(003885)
汇安沪深300指数增强C
(003885)
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累计净值：1.5439
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5439 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 1.5510 | -0.65% |
| 2026-02-04 | 1.5611 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 1.5523 | 1.07% |
| 2026-02-02 | 1.5358 | -2.17% |
| 2026-01-30 | 1.5698 | -0.84% |
| 2026-01-29 | 1.5831 | 0.53% |
| 2026-01-28 | 1.5747 | 0.33% |
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基金全称
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汇安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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1.1616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.51%
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最近两年
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44.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 10,650,540.00 | 3.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,400,798.00 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 110,000.00 | 7,524,000.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 6,710,000.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,900.00 | 6,649,263.00 | 2.22 |
| 300502 | 新易盛 | 13,800.00 | 5,604,444.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 127,400.00 | 5,363,540.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 65,500.00 | 5,118,825.00 | 1.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 177,200.00 | 3,731,832.00 | 1.25 |
| 601138 | 工业富联 | 57,000.00 | 3,536,850.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,311,824.86 | 52.28 | 56.98 |
| 金融业 | 57,300,942.60 | 19.16 | 20.89 |
| 采矿业 | 18,868,080.80 | 6.31 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,049,269.62 | 4.37 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,836,959.00 | 2.62 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,999,863.50 | 2.34 | 2.55 |
| 建筑业 | 3,830,261.81 | 1.28 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,085,914.44 | 1.03 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,457,682.00 | 0.82 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,312,850.00 | 0.77 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,211,447.00 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 501,779.44 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 449,082.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,936.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.75 | 4.55 | 3.90 | 299,009,934.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | 2.45 | 6.28 | 275,307,605.85 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.31 | 7.12 | 226,232,300.08 |
| 2025-03-31 | 89.03 | 0.29 | 8.17 | 242,340,234.26 |
| 2024-12-31 | 83.73 | - | 18.44 | 255,398,810.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 柳预才 | 867 | 29.27 |
| 2018-08-22 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1862 | 24.85 |
| 2018-01-11 | 2019-07-19 | 计伟 | 554 | -2.63 |
| 2017-11-28 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 239 | -11.01 |
| 2017-07-12 | 2018-08-22 | 沈宏伟 | 406 | -7.60 |
| 2017-01-25 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 380 | 1.36 |
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