汇安丰利混合A
(003886)
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累计净值：2.1241
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.8530 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 1.8537 | 0.74% |
| 2025-12-23 | 1.8401 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.8378 | 1.95% |
| 2025-12-19 | 1.8026 | 0.89% |
| 2025-12-18 | 1.7867 | -0.78% |
| 2025-12-17 | 1.8008 | 3.09% |
| 2025-12-16 | 1.7468 | -2.30% |
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基金全称
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.07%
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最近一月
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10.86%
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最近三月
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8.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.20%
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最近两年
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42.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 53,000.00 | 13,760,390.00 | 10.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 152,800.00 | 10,975,624.00 | 8.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,914.00 | 10,949,148.16 | 8.51 |
| 002155 | 湖南黄金 | 286,070.00 | 6,419,410.80 | 4.99 |
| 600961 | 株冶集团 | 308,000.00 | 4,998,840.00 | 3.89 |
| 000975 | 山金国际 | 218,500.00 | 4,988,355.00 | 3.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 198,400.00 | 4,350,912.00 | 3.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 48,182.00 | 4,261,216.08 | 3.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,029.00 | 4,013,425.00 | 3.12 |
| 002602 | ST华通 | 187,000.00 | 3,872,770.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,585,189.24 | 59.54 | 62.82 |
| 采矿业 | 28,001,782.96 | 21.77 | 22.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,777,811.89 | 10.71 | 11.30 |
| 房地产业 | 2,939,200.00 | 2.28 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 532,486.00 | 0.41 | 0.44 |
| 建筑业 | 75,543.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,288.35 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 5.51 | 128,631,538.68 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.54 | 124,403,889.57 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 5.83 | 165,223,954.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 12.17 | 150,870,570.67 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 4.85 | 275,141,768.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 2059 | 61.98 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
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