汇安丰利混合A
(003886)
|
|
|
累计净值：2.4194
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 2.1483 | 2.00% |
| 2026-02-06 | 2.1061 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 2.1104 | -2.42% |
| 2026-02-04 | 2.1628 | -0.80% |
| 2026-02-03 | 2.1802 | 2.85% |
| 2026-02-02 | 2.1198 | -4.47% |
| 2026-01-30 | 2.2190 | -2.39% |
| 2026-01-29 | 2.2734 | 0.11% |
|
基金全称
|
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
陆丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.2359亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.34%
|
|
最近一月
|
4.59%
|
|
最近三月
|
22.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.97%
|
|
最近两年
|
72.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 355,314.00 | 12,247,673.58 | 9.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,700.00 | 11,416,926.00 | 8.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 130,900.00 | 7,350,035.00 | 5.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 283,500.00 | 6,622,560.00 | 5.11 |
| 600961 | 株冶集团 | 408,800.00 | 6,581,680.00 | 5.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 60,339.00 | 6,082,171.20 | 4.69 |
| 000975 | 山金国际 | 223,500.00 | 5,437,755.00 | 4.19 |
| 300502 | 新易盛 | 12,100.00 | 5,213,648.00 | 4.02 |
| 002602 | 世纪华通 | 299,100.00 | 5,102,646.00 | 3.93 |
| 002155 | 湖南黄金 | 224,170.00 | 4,727,745.30 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,626,417.90 | 57.54 | 60.89 |
| 采矿业 | 34,108,721.88 | 26.30 | 27.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,463,362.55 | 8.07 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,368,001.29 | 2.60 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.81 | 129,688,641.86 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 5.51 | 128,631,538.68 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.54 | 124,403,889.57 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 5.83 | 165,223,954.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 12.17 | 150,870,570.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 2105 | 87.80 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
