汇安丰利混合A
(003886)
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累计净值：1.6343
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3632 | -4.36% |
| 2026-11-12 | 1.4253 | -2.67% |
| 2026-11-11 | 1.4644 | 4.70% |
| 2026-11-10 | 1.3987 | 0.45% |
| 2026-11-09 | 1.3924 | 1.44% |
| 2026-11-06 | 1.3727 | -4.87% |
| 2026-11-05 | 1.4430 | -3.00% |
| 2026-11-04 | 1.4876 | 6.14% |
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基金全称
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-23.79%
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最近三月
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-27.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.84%
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最近两年
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-7.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,820.00 | 1,485,980.00 | 8.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 67,800.00 | 1,366,170.00 | 7.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 7.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,191.00 | 1,247,063.22 | 6.81 |
| 600026 | 中远海能 | 59,700.00 | 1,227,432.00 | 6.71 |
| 002648 | 卫星化学 | 37,200.00 | 986,172.00 | 5.39 |
| 688825 | 长鑫科技 | 16,011.00 | 877,242.69 | 4.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 15,700.00 | 861,302.00 | 4.71 |
| 002384 | 东山精密 | 2,900.00 | 485,460.00 | 2.65 |
| 000703 | 恒逸石化 | 30,100.00 | 470,463.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,530,689.95 | 73.93 | 78.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,884,914.00 | 15.76 | 16.77 |
| 采矿业 | 535,186.06 | 2.92 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,551.30 | 0.90 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,234.72 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.98 | - | 6.61 | 18,300,833.93 |
| 2026-06-30 | 94.66 | - | 5.90 | 45,766,324.07 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.67 | 86,362,944.72 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.81 | 129,688,641.86 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 5.51 | 128,631,538.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 2382 | 19.17 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
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