汇安丰利混合A
(003886)
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累计净值：2.1620
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8909 | -0.97% |
| 2026-08-12 | 1.9094 | 2.07% |
| 2026-08-11 | 1.8707 | -1.32% |
| 2026-08-10 | 1.8957 | -0.19% |
| 2026-08-07 | 1.8993 | 2.31% |
| 2026-08-06 | 1.8565 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 1.8489 | 3.18% |
| 2026-08-04 | 1.7919 | 4.50% |
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基金全称
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-5.58%
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最近三月
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-14.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.27%
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最近两年
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49.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 50,100.00 | 3,687,360.00 | 8.06 |
| 601872 | 招商轮船 | 201,700.00 | 3,543,869.00 | 7.74 |
| 300502 | 新易盛 | 5,720.00 | 3,472,040.00 | 7.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,942.00 | 3,394,207.98 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 4.99 |
| 600482 | 中国动力 | 64,000.00 | 2,099,200.00 | 4.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 15,400.00 | 1,683,836.00 | 3.68 |
| 300395 | 菲利华 | 11,400.00 | 1,524,522.00 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,414,836.00 | 3.09 |
| 301308 | 江波龙 | 2,000.00 | 1,351,040.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,288,179.14 | 81.48 | 86.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,273,065.00 | 9.34 | 9.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,050,342.00 | 2.30 | 2.42 |
| 采矿业 | 709,642.96 | 1.55 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.66 | - | 5.90 | 45,766,324.07 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.67 | 86,362,944.72 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.81 | 129,688,641.86 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 5.51 | 128,631,538.68 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.54 | 124,403,889.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 2290 | 65.29 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
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