汇安丰利混合A
(003886)
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累计净值：2.5475
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2764 | -5.22% |
| 2026-06-25 | 2.4017 | 1.30% |
| 2026-06-24 | 2.3709 | 2.70% |
| 2026-06-23 | 2.3085 | -1.45% |
| 2026-06-22 | 2.3424 | 3.55% |
| 2026-06-18 | 2.2620 | 0.58% |
| 2026-06-17 | 2.2490 | 2.62% |
| 2026-06-16 | 2.1916 | -0.18% |
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基金全称
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汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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16.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.78%
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最近两年
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67.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 345,700.00 | 5,655,652.00 | 6.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 46,328.00 | 4,688,393.60 | 5.43 |
| 600026 | 中远海能 | 201,300.00 | 4,428,600.00 | 5.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 159,900.00 | 4,270,929.00 | 4.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 79,200.00 | 4,170,672.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,114.00 | 4,126,450.08 | 4.78 |
| 688375 | 国博电子 | 35,000.00 | 3,690,400.00 | 4.27 |
| 603067 | 振华股份 | 110,500.00 | 3,467,490.00 | 4.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,400.00 | 3,112,400.00 | 3.60 |
| 000975 | 山金国际 | 97,800.00 | 2,902,704.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,554,167.72 | 64.33 | 68.11 |
| 采矿业 | 13,491,711.08 | 15.62 | 16.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,084,252.00 | 11.68 | 12.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,501,670.40 | 1.74 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937,521.20 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.67 | 86,362,944.72 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.81 | 129,688,641.86 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 5.51 | 128,631,538.68 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.54 | 124,403,889.57 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 5.83 | 165,223,954.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | - | 陆丰 | 2243 | 98.99 |
| 2019-05-10 | 2020-05-11 | 仇秉则 | 367 | 41.26 |
| 2018-03-21 | 2019-05-10 | 陈欣 | 415 | -23.08 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱晨歌 | 456 | -26.48 |
| 2017-07-19 | 2019-03-08 | 戴杰 | 597 | -6.67 |
| 2016-12-19 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 417 | 32.78 |
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