汇安丰泽混合A
(003889)
|
|
|
累计净值：3.7892
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.2092 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 3.2178 | -2.55% |
| 2026-02-04 | 3.3019 | -0.64% |
| 2026-02-03 | 3.3232 | 3.40% |
| 2026-02-02 | 3.2138 | -4.57% |
| 2026-01-30 | 3.3677 | -2.41% |
| 2026-01-29 | 3.4507 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 3.4454 | 1.83% |
|
基金全称
|
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
陆丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.0876亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.71%
|
|
最近一月
|
8.10%
|
|
最近三月
|
20.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.64%
|
|
最近两年
|
70.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,300.00 | 2,962,074.00 | 8.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,500.00 | 2,912,715.00 | 8.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 32,800.00 | 1,841,720.00 | 5.56 |
| 600961 | 株冶集团 | 105,700.00 | 1,701,770.00 | 5.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 72,200.00 | 1,686,592.00 | 5.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15,587.00 | 1,571,169.60 | 4.74 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 1,421,904.00 | 4.29 |
| 000975 | 山金国际 | 58,400.00 | 1,420,872.00 | 4.29 |
| 002602 | 世纪华通 | 82,000.00 | 1,398,920.00 | 4.22 |
| 002155 | 湖南黄金 | 60,750.00 | 1,281,217.50 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,181,800.75 | 57.92 | 61.20 |
| 采矿业 | 8,599,895.50 | 25.97 | 27.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631,827.37 | 7.95 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 931,192.24 | 2.81 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.59 | 33,119,149.90 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.47 | 28,828,719.83 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 6.32 | 29,467,334.16 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.90 | 31,895,954.95 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.90 | 33,377,784.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 974 | 23.94 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 52.14 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 230.11 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 52.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
