汇安丰泽混合C
(003890)
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累计净值：2.6271
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0771 | -4.32% |
| 2026-11-12 | 2.1709 | -2.68% |
| 2026-11-11 | 2.2307 | 4.55% |
| 2026-11-10 | 2.1336 | 0.30% |
| 2026-11-09 | 2.1272 | 1.43% |
| 2026-11-06 | 2.0972 | -4.85% |
| 2026-11-05 | 2.2042 | -3.03% |
| 2026-11-04 | 2.2730 | 5.94% |
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基金全称
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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-23.85%
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最近三月
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-27.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.73%
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最近两年
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-7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,580.00 | 1,392,620.00 | 7.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 69,100.00 | 1,392,365.00 | 7.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,374,348.00 | 7.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,247.00 | 1,256,774.74 | 6.85 |
| 600026 | 中远海能 | 60,300.00 | 1,239,768.00 | 6.76 |
| 002648 | 卫星化学 | 36,700.00 | 972,917.00 | 5.30 |
| 688825 | 长鑫科技 | 16,124.00 | 883,433.96 | 4.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 14,900.00 | 817,414.00 | 4.46 |
| 920045 | 蘅东光 | 1,008.00 | 517,104.00 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,100.00 | 479,619.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,527,136.42 | 73.73 | 78.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,945,936.00 | 16.06 | 17.07 |
| 采矿业 | 527,799.00 | 2.88 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,566.30 | 0.85 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,664.64 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.07 | - | 5.92 | 18,346,148.54 |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 5.67 | 23,904,008.57 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.63 | 30,138,410.08 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.59 | 33,119,149.90 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.47 | 28,828,719.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 1252 | -18.39 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 49.01 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 222.05 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 51.78 |
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