汇安丰泽混合C
(003890)
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累计净值：3.4230
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.8730 | -1.04% |
| 2026-08-12 | 2.9033 | 2.06% |
| 2026-08-11 | 2.8447 | -1.48% |
| 2026-08-10 | 2.8874 | -0.37% |
| 2026-08-07 | 2.8982 | 2.32% |
| 2026-08-06 | 2.8325 | 0.63% |
| 2026-08-05 | 2.8148 | 3.13% |
| 2026-08-04 | 2.7295 | 4.52% |
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基金全称
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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-6.24%
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最近三月
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-14.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.03%
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最近两年
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48.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 25,800.00 | 1,898,880.00 | 7.94 |
| 601872 | 招商轮船 | 107,900.00 | 1,895,803.00 | 7.93 |
| 300502 | 新易盛 | 3,080.00 | 1,869,560.00 | 7.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,626.00 | 1,798,425.94 | 7.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 4.78 |
| 600482 | 中国动力 | 34,400.00 | 1,128,320.00 | 4.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,900.00 | 863,786.00 | 3.61 |
| 300395 | 菲利华 | 6,000.00 | 802,380.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 3.29 |
| 603269 | 海鸥股份 | 46,900.00 | 772,443.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,838,016.03 | 78.81 | 83.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,282,897.00 | 9.55 | 10.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,204.00 | 2.03 | 2.16 |
| 采矿业 | 458,346.00 | 1.92 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,764.53 | 1.73 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 5.67 | 23,904,008.57 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.63 | 30,138,410.08 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.59 | 33,119,149.90 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.47 | 28,828,719.83 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 6.32 | 29,467,334.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 1160 | 12.88 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 49.01 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 222.05 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 51.78 |
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