汇安丰泽混合C
(003890)
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累计净值：4.0702
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5202 | -5.13% |
| 2026-06-25 | 3.7104 | 1.25% |
| 2026-06-24 | 3.6646 | 2.39% |
| 2026-06-23 | 3.5792 | -1.40% |
| 2026-06-22 | 3.6300 | 3.68% |
| 2026-06-18 | 3.5012 | 0.72% |
| 2026-06-17 | 3.4760 | 2.76% |
| 2026-06-16 | 3.3826 | -0.03% |
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基金全称
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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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5.29%
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最近三月
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19.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.35%
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最近两年
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67.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 120,500.00 | 1,971,380.00 | 6.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,168.00 | 1,636,201.60 | 5.43 |
| 600026 | 中远海能 | 69,400.00 | 1,526,800.00 | 5.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 56,200.00 | 1,501,102.00 | 4.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,700.00 | 1,495,304.00 | 4.96 |
| 603067 | 振华股份 | 38,300.00 | 1,201,854.00 | 3.99 |
| 600498 | 烽火通信 | 21,800.00 | 1,100,464.00 | 3.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,700.00 | 1,090,062.00 | 3.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,300.00 | 1,079,300.00 | 3.58 |
| 002246 | 北化股份 | 40,000.00 | 1,000,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,845,476.09 | 62.53 | 66.21 |
| 采矿业 | 4,903,825.00 | 16.27 | 17.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,498,180.00 | 11.61 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655,136.36 | 2.17 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 559,891.80 | 1.86 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.63 | 30,138,410.08 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.59 | 33,119,149.90 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.47 | 28,828,719.83 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 6.32 | 29,467,334.16 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.90 | 31,895,954.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 1113 | 38.31 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 49.01 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 222.05 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 51.78 |
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