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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
交银瑞鑫六个月持有期混合A
(003900)
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累计净值：1.8192
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.8192 | 0.00% |
| 2026-05-13 | 1.8250 | 0.23% |
| 2026-05-12 | 1.8208 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.8237 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 1.8177 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.8179 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.8176 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.8146 | -0.03% |
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基金全称
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交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 43,900.00 | 479,388.00 | 0.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,200.00 | 368,964.00 | 0.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 308,400.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 238,476.00 | 0.46 |
| 600028 | 中国石化 | 40,000.00 | 235,200.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 3,600.00 | 221,508.00 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,900.00 | 181,815.00 | 0.35 |
| 603939 | 益丰药房 | 6,800.00 | 165,920.00 | 0.32 |
| 688552 | 航天南湖 | 3,744.00 | 160,392.96 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 3,300.00 | 154,275.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,680,942.10 | 5.12 | 51.52 |
| 金融业 | 1,120,982.00 | 2.14 | 21.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 469,068.00 | 0.90 | 9.01 |
| 采矿业 | 454,771.00 | 0.87 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 165,920.00 | 0.32 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,898.00 | 0.26 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,994.04 | 0.17 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,645.00 | 0.16 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.22 | 50.46 | 5.89 | 52,325,897.52 |
| 2025-12-31 | 21.53 | 50.42 | 3.90 | 55,987,337.87 |
| 2025-09-30 | 22.55 | 51.91 | 5.29 | 59,447,640.34 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 505 | 6.64 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2136 | 33.54 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 20.31 |
| 2016-12-14 | 2020-12-19 | 李娜 | 1466 | 49.93 |
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