交银瑞鑫定期开放灵活配置混合

(003900)

净值:
1.2729
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.27290.02%
2020-02-251.2726-0.13%
2020-02-241.2743-0.20%
2020-02-211.27690.46%
2020-02-201.27110.40%
2020-02-191.26600.00%
2020-02-121.25640.23%
2020-02-111.25350.22%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7509亿元
最近分红 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 470/3145
最近一月 0.69% 1264/3145
最近三月 2.64% 2103/3145
最近六月 6.69% 1675/3145
最近一年 8.64% 2120/3145
今年以来 8.92% 2279/3145
成立以来 21.71% 1333/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行150.00528.001.68金融业
601398工商银行125.00656.252.09金融业
601939建设银行70.00430.501.37金融业
600887伊利股份35.00755.652.41制造业
601607上海医药20.00577.601.84批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2652.977.91
金融业1677.405.00
采矿业561.201.67
建筑业502.381.50
房地产业235.800.70
其他27920.5983.22
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9436.8818.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40639.6377.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1685.223.22
其他各项资产642.091.23
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今李娜1401.122.12
现任基金经理:李娜 凌超