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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
交银瑞鑫六个月持有期混合A
(003900)
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累计净值：1.8157
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.8157 | 0.05% |
| 2026-02-09 | 1.8148 | 0.48% |
| 2026-02-06 | 1.8061 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.8057 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.8082 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.8058 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 1.7976 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.8133 | -0.20% |
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基金全称
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交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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9.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 43,900.00 | 456,560.00 | 0.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,200.00 | 374,736.00 | 0.67 |
| 300699 | 光威复材 | 8,500.00 | 335,410.00 | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 675.00 | 309,879.00 | 0.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 13,400.00 | 293,058.00 | 0.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 274,022.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 273,600.00 | 0.49 |
| 600309 | 万华化学 | 3,200.00 | 245,376.00 | 0.44 |
| 600993 | 马应龙 | 8,300.00 | 232,400.00 | 0.42 |
| 002046 | 国机精工 | 5,300.00 | 228,854.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,931,684.26 | 14.17 | 70.72 |
| 金融业 | 1,157,930.00 | 2.07 | 10.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 536,592.00 | 0.96 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,648.00 | 0.57 | 2.84 |
| 采矿业 | 268,234.00 | 0.48 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,310.00 | 0.42 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 160,752.00 | 0.29 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,420.00 | 0.24 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 112,225.00 | 0.20 | 1.00 |
| 教育 | 104,400.00 | 0.19 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,790.00 | 0.18 | 0.91 |
| 房地产业 | 101,400.00 | 0.18 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 52,128.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.53 | 50.42 | 3.90 | 55,987,337.87 |
| 2025-09-30 | 22.55 | 51.91 | 5.29 | 59,447,640.34 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 413 | 6.09 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2044 | 32.86 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 20.31 |
| 2016-12-14 | 2020-12-19 | 李娜 | 1466 | 49.93 |
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