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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
交银瑞鑫六个月持有期混合A
(003900)
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累计净值：1.7837
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7837 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.7824 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.7800 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.7780 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.7785 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 1.7762 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 1.7717 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.7721 | 0.35% |
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基金全称
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交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.20%
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最近两年
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6.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 43,900.00 | 440,317.00 | 0.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,300.00 | 418,180.00 | 0.70 |
| 002508 | 老板电器 | 17,800.00 | 339,624.00 | 0.57 |
| 600522 | 中天科技 | 17,600.00 | 332,992.00 | 0.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 329,130.00 | 0.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 17,300.00 | 321,953.00 | 0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,900.00 | 307,035.17 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 675.00 | 305,343.00 | 0.51 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,700.00 | 304,266.00 | 0.51 |
| 600266 | 城建发展 | 57,200.00 | 303,160.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,138,897.15 | 13.69 | 69.74 |
| 金融业 | 1,131,844.00 | 1.90 | 9.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,553.00 | 0.83 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442,672.00 | 0.74 | 3.79 |
| 房地产业 | 303,160.00 | 0.51 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,345.00 | 0.48 | 2.46 |
| 采矿业 | 202,056.00 | 0.34 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 171,768.00 | 0.29 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,041.00 | 0.21 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 98,356.00 | 0.17 | 0.84 |
| 教育 | 93,025.00 | 0.16 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,730.62 | 0.12 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 59,160.00 | 0.10 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,946.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.55 | 51.91 | 5.29 | 59,447,640.34 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
| 2024-09-30 | 10.39 | 80.21 | 4.13 | 100,508,844.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 369 | 4.22 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2000 | 30.52 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 20.31 |
| 2016-12-14 | 2020-12-19 | 李娜 | 1466 | 49.93 |
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