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长盛盛康C

(003923)

净值:
1.0905
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛康C(003923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09050.07%
2023-02-101.08970.04%
2023-02-031.08740.06%
2023-01-131.0848-0.01%
2023-01-121.08490.00%
2023-01-111.0849-0.06%
2023-01-101.0856-0.07%
2023-01-091.08640.00%
基金公司 长盛基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4074亿元
最近分红 长盛盛康C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 639/5254
最近一月 0.58% 388/5254
最近三月 1.98% 475/5254
最近六月 -0.65% 3903/5254
最近一年 2.78% 1335/5254
今年以来 1.29% 1055/5254
成立以来 15.82% 1758/5254
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600122ST宏图12.0049.740.96--
601288农业银行105.00361.410.80--
601398工商银行93.00498.431.10--
601939建设银行39.00259.770.58--
600028中国石化21.00140.440.31--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业49.740.96
其他5132.0199.04
长盛盛康C(003923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97155.6297.94
资产支持证券1314.671.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计594.320.60
其他各项资产136.220.14
长盛盛康C(003923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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