基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安进债券A(003929) |
净值：
1.0663
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3110 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 96.84 | 3.19 | 33,943,836,750.18 |
| 2025-06-30 | - | 99.77 | 0.26 | 33,955,375,193.79 |
| 2025-03-31 | - | 99.57 | 0.47 | 33,688,147,251.57 |
| 2024-12-31 | - | 99.27 | 0.76 | 34,590,840,358.95 |
| 2024-09-30 | - | 96.86 | 3.18 | 33,974,368,722.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吕鸿见 | 546 | 3.62 |
| 2019-11-13 | - | 余亮 | 2197 | 20.50 |
| 2017-01-12 | 2024-05-21 | 王玉玺 | 2686 | 28.93 |
| 2016-12-05 | 2018-09-10 | 吴亮谷 | 644 | 6.41 |
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