首页 > 基金> 中银证券安进债券C(003930)
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中银证券安进债券C

(003930)
净值：
1.0718
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3165 2026-05-13
  • 净值走势
中银证券安进债券C(003930)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07180.04%
2026-05-121.07140.01%
2026-05-111.07130.03%
2026-05-081.07100.02%
2026-05-071.07080.02%
2026-05-061.0706-0.01%
2026-04-301.07070.00%
2026-04-291.07070.03%
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基金情况

基金全称 中银证券安进债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 吕鸿见
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0036亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.23%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.222.8232,292,578,235.92
2025-12-31-98.801.2434,111,984,590.04
2025-09-30-96.843.1933,943,836,750.18
2025-06-30-99.770.2633,955,375,193.79
2025-03-31-99.570.4733,688,147,251.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见7244.54
2019-11-13-余亮237521.16
2017-01-122024-05-21王玉玺268628.48
2016-12-052018-09-10吴亮谷6446.44
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