中银证券安进债券C

(003930)

净值:
1.0360
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0955 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安进债券C(003930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03600.01%
2019-06-051.03590.02%
2019-05-311.03480.02%
2019-05-301.0346-0.01%
2019-05-291.03470.08%
2019-05-281.03390.01%
2019-05-271.0338-0.06%
2019-05-241.03440.02%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 329.9352亿元
最近分红 中银证券安进债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1503/2656
最近一月 0.69% 937/2656
最近三月 1.70% 271/2656
最近六月 1.60% 1197/2656
最近一年 4.88% 1053/2656
今年以来 2.07% 1283/2656
成立以来 10.70% 1178/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券祥瑞混合C0.94231.01%
中银证券祥瑞混合A0.94461.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券安进债券C(003930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2936836.4088.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250478.247.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42870.321.30
其他各项资产70490.992.14
中银证券安进债券C(003930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今王玉玺111-0.78-0.18
2016-12-05至今吴亮谷1490.12-0.88
现任基金经理:王玉玺