南方荣尊A

(003938)

净值:
1.1488
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣尊A(003938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.14880.06%
2020-02-201.14810.07%
2020-02-191.1473-0.17%
2020-02-121.14550.12%
2020-02-111.1441-0.17%
2020-02-101.14610.17%
2020-02-071.1442-0.07%
2020-02-061.14500.47%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5419亿元
最近分红 南方荣尊A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 593/3145
最近一月 0.34% 1689/3145
最近三月 2.55% 2127/3145
最近六月 3.98% 2204/3145
最近一年 6.75% 2294/3145
今年以来 6.19% 2571/3145
成立以来 10.47% 2027/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000090天健集团26.00140.932.60--
000069华侨城A17.00138.662.56--
600233圆通速递11.00142.572.63--
601166兴业银行8.00160.182.96--
300142沃森生物6.00224.484.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业378.602.98
制造业236.551.86
其他12094.5995.16
南方荣尊A(003938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票806.8212.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5269.0283.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.991.24
其他各项资产125.812.00
南方荣尊A(003938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康