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南方荣尊A

(003938)

净值:
1.2729
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣尊A(003938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.2729-0.02%
2021-01-141.2731-0.11%
2021-01-131.27450.06%
2021-01-121.27370.24%
2021-01-111.2707-0.06%
2021-01-081.2714-0.03%
2021-01-071.27180.20%
2021-01-061.26930.35%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0206亿元
最近分红 南方荣尊A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1097/4474
最近一月 2.58% 3383/4474
最近三月 5.03% 2702/4474
最近六月 6.31% 2798/4474
最近一年 11.92% 2796/4474
今年以来 1.23% 2987/4474
成立以来 27.29% 2947/4474
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产60.50961.353.18房地产业
600887伊利股份22.87880.502.91制造业
601166兴业银行18.84303.891.01金融业
600036招商银行9.28334.081.11金融业
601318中国平安8.98684.812.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4015.9613.30
金融业1322.784.38
房地产业961.353.18
租赁和商务服务业263.070.87
信息传输、软件和信息技术服务业244.500.81
其他23394.8977.46
南方荣尊A(003938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6950.7722.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19025.2060.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4997.0215.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.830.44
其他各项资产308.680.98
南方荣尊A(003938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何康
  • 基金公告
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