南方荣尊A

(003938)

净值:
1.0688
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣尊A(003938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0688-0.02%
2019-06-051.06900.07%
2019-05-311.06870.08%
2019-05-301.06780.00%
2019-05-291.06780.09%
2019-05-281.06680.05%
2019-05-271.06630.27%
2019-05-241.0634-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2705亿元
最近分红 南方荣尊A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 2821/3052
最近一月 0.89% 2523/3052
最近三月 1.08% 877/3052
最近六月 3.12% 2378/3052
最近一年 5.40% 942/3052
今年以来 3.13% 2402/3052
成立以来 7.29% 1782/3052
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.23501.48%
南方养老2035C1.03841.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600566济川药业2.0069.040.53--------
603043广州酒家1.0053.330.41--------
600340华夏幸福0.0026.370.20--------
300571平治信息0.0023.580.18--------
600519贵州茅台0.0017.080.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业378.602.98
制造业236.551.86
其他12094.5995.16
南方荣尊A(003938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票615.152.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19712.3291.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.413.06
其他各项资产471.342.20
南方荣尊A(003938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何康