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南方荣尊C

(003939)

净值:
1.1787
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1787 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣尊C(003939)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.17870.02%
2020-08-131.1785-0.03%
2020-08-121.1788-0.03%
2020-08-111.1792-0.01%
2020-08-101.17930.02%
2020-08-071.17910.03%
2020-08-061.1787-0.04%
2020-08-051.1792-0.03%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3696亿元
最近分红 南方荣尊C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1819/3646
最近一月 0.19% 2608/3646
最近三月 2.90% 2085/3646
最近六月 4.99% 2179/3646
最近一年 9.12% 2460/3646
今年以来 3.80% 2228/3646
成立以来 15.39% 2418/3646
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT0.96883.90%
美国REC0.95853.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业253.716.87
租赁和商务服务业163.734.43
信息传输、软件和信息技术服务业110.472.99
交通运输、仓储和邮政业0.020.00
其他3166.5185.71
南方荣尊C(003939)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票527.9413.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3063.0477.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.041.83
其他各项资产284.397.20
南方荣尊C(003939)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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