兴全稳泰债券

(003949)

净值:
1.0175
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全稳泰债券(003949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01750.01%
2019-06-051.01740.05%
2019-05-311.01630.01%
2019-05-301.01620.03%
2019-05-291.01590.03%
2019-05-281.0156-0.02%
2019-05-271.0158-0.03%
2019-05-241.01610.00%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.4810亿元
最近分红 兴全稳泰债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1120/2656
最近一月 0.88% 515/2656
最近三月 1.74% 238/2656
最近六月 2.12% 633/2656
最近一年 4.99% 1006/2656
今年以来 2.59% 833/2656
成立以来 12.62% 953/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴全精选混合1.67231.04%
兴全全球1.69540.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全稳泰债券(003949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券556102.7584.02
资产支持证券44220.506.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51222.897.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3126.800.47
其他各项资产7171.211.08
兴全稳泰债券(003949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今翟秀华1381.410.42
现任基金经理:王帅