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兴业嘉瑞6个月定开债券C

(003953)

净值:
1.0207
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-031.02070.00%
2020-07-311.0207-0.02%
2020-07-301.0209-0.03%
2020-07-291.02120.00%
2020-07-281.02120.04%
2020-07-271.02080.07%
2020-07-241.02010.10%
2020-07-231.01910.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 624/3551
最近一月 -0.90% 1994/3551
最近三月 0.28% 1899/3551
最近六月 2.44% 1327/3551
最近一年 5.33% 869/3551
今年以来 2.25% 1029/3551
成立以来 17.14% 981/3551
基金简称 单位净值 日增长率
兴业纯债6个月定开债券A1.07160.39%
兴业纯债6个月定开债券C1.06370.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132847.4597.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1047.840.77
其他各项资产2418.221.77
兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今腊博440.45-0.01
现任基金经理:徐青
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