基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业嘉瑞6个月定开债C(003953) |
净值：
1.0791
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3473 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.94 | 0.24 | 860,679,700.16 |
| 2025-06-30 | - | 95.91 | 0.61 | 871,958,734.51 |
| 2025-03-31 | - | 101.91 | 0.59 | 940,757,508.88 |
| 2024-12-31 | - | 121.91 | 0.48 | 945,032,804.77 |
| 2024-09-30 | - | 131.62 | 0.69 | 1,259,049,125.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 郭益均 | 7 | 0.02 |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 1173 | 10.44 |
| 2017-05-09 | 2022-10-20 | 徐青 | 1990 | 26.64 |
| 2017-03-20 | 2018-05-08 | 腊博 | 414 | 3.98 |
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