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安信量化沪深300增强A(003957)
安信量化沪深300增强A
(003957)
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累计净值：1.7598
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7598 | -1.82% |
| 2026-11-12 | 1.7925 | -0.89% |
| 2026-11-11 | 1.8086 | 1.96% |
| 2026-11-10 | 1.7739 | 0.57% |
| 2026-11-09 | 1.7639 | 0.20% |
| 2026-11-06 | 1.7603 | -2.23% |
| 2026-11-05 | 1.8004 | 0.24% |
| 2026-11-04 | 1.7960 | 3.43% |
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基金全称
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安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.24亿元
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份额规模
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4.6414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-9.52%
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最近三月
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-14.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.39%
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最近两年
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10.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 83,400.00 | 67,423,896.00 | 3.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 188,340.00 | 54,827,657.40 | 3.02 |
| 300502 | 新易盛 | 107,148.00 | 41,680,572.00 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,100.00 | 36,625,842.00 | 2.02 |
| 603259 | 药明康德 | 212,800.00 | 35,609,952.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 368,800.00 | 29,540,880.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,325.00 | 27,571,198.25 | 1.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 66,200.00 | 23,428,180.00 | 1.29 |
| 002384 | 东山精密 | 138,500.00 | 23,184,900.00 | 1.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 204,661.00 | 22,919,985.39 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,055,549,118.25 | 58.18 | 61.56 |
| 金融业 | 283,371,745.52 | 15.62 | 16.53 |
| 采矿业 | 106,610,794.93 | 5.87 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,806,502.00 | 4.01 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,655,110.84 | 3.89 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,240,296.82 | 2.06 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,609,952.00 | 1.96 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 14,800,897.00 | 0.82 | 0.86 |
| 房地产业 | 11,161,119.00 | 0.62 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,693,567.25 | 0.59 | 0.62 |
| 建筑业 | 9,366,064.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 5,473,562.00 | 0.31 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 811,944.00 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 493,962.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.50 | 5.49 | 1.43 | 1,814,350,894.56 |
| 2026-06-30 | 94.34 | 4.51 | 1.64 | 2,401,688,870.44 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 4.52 | 1.91 | 2,158,079,384.84 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 4.69 | 2.21 | 2,277,794,052.03 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 4.58 | 2.16 | 1,920,743,047.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 施荣盛 | 1179 | 24.96 |
| 2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 35.17 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.94 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.94 |
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