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安信量化精选沪深300增强A(003957)
安信量化精选沪深300增强A
(003957)
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累计净值：2.0645
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0645 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 2.0720 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 2.0785 | 1.12% |
| 2026-02-03 | 2.0554 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 2.0308 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 2.0749 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 2.0855 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 2.0794 | 0.14% |
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基金全称
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安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.63亿元
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份额规模
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4.7843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.66%
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最近两年
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67.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,240.00 | 82,354,382.40 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,600.00 | 62,799,408.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 851,300.00 | 58,228,920.00 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,557,600.00 | 53,690,472.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,200.00 | 48,312,000.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 1,131,900.00 | 47,652,990.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 470,400.00 | 36,761,760.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 73,920.00 | 31,850,649.60 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,306,800.00 | 27,521,208.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 478,300.00 | 27,124,393.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,950,408.89 | 49.43 | 52.65 |
| 金融业 | 525,188,895.60 | 23.06 | 24.56 |
| 采矿业 | 144,154,335.00 | 6.33 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,851,614.00 | 3.51 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,041,426.96 | 3.38 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,719,995.00 | 2.36 | 2.51 |
| 建筑业 | 51,258,643.00 | 2.25 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,531,150.99 | 1.65 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 20,735,182.00 | 0.91 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 11,629,525.34 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产业 | 7,558,204.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,825,520.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | 4.69 | 2.21 | 2,277,794,052.03 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 4.58 | 2.16 | 1,920,743,047.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 4.60 | 14.29 | 1,205,190,995.38 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 4.20 | 3.36 | 429,033,283.89 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.30 | 106,448,241.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 施荣盛 | 901 | 46.60 |
| 2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 35.17 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.94 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.94 |
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