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安信量化精选沪深300增强A(003957)
安信量化精选沪深300增强A
(003957)
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累计净值：1.9840
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9840 | -1.22% |
| 2025-11-13 | 2.0086 | 0.97% |
| 2025-11-12 | 1.9893 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.9909 | -0.64% |
| 2025-11-10 | 2.0038 | 0.50% |
| 2025-11-07 | 1.9938 | -0.33% |
| 2025-11-06 | 2.0004 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.9763 | 0.21% |
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基金全称
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安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.88亿元
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份额规模
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3.0062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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8.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.67%
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最近两年
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45.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 173,540.00 | 69,763,080.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,400.00 | 68,445,126.00 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,404,500.00 | 41,348,480.00 | 2.15 |
| 601318 | 中国平安 | 653,000.00 | 35,986,830.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 415,200.00 | 30,168,432.00 | 1.57 |
| 600036 | 招商银行 | 729,300.00 | 29,471,013.00 | 1.53 |
| 603259 | 药明康德 | 230,500.00 | 25,822,915.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,152,800.00 | 22,883,080.00 | 1.19 |
| 000858 | 五粮液 | 161,600.00 | 19,631,168.00 | 1.02 |
| 601328 | 交通银行 | 2,836,300.00 | 19,059,936.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,650,165.66 | 52.04 | 55.31 |
| 金融业 | 398,121,545.66 | 20.73 | 22.03 |
| 采矿业 | 93,145,582.00 | 4.85 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,347,729.91 | 4.81 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,618,318.00 | 2.74 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,582,112.00 | 2.74 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,153,637.26 | 1.57 | 1.67 |
| 建筑业 | 29,487,814.00 | 1.54 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 18,342,735.00 | 0.95 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 12,961,490.24 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 12,741,228.00 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 8,720,678.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,521,813.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,431.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.10 | 4.58 | 2.16 | 1,920,743,047.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 4.60 | 14.29 | 1,205,190,995.38 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 4.20 | 3.36 | 429,033,283.89 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.30 | 106,448,241.36 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.11 | 90,640,420.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 施荣盛 | 816 | 40.88 |
| 2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 35.17 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.94 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.94 |
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