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安信量化精选沪深300增强A(003957)
安信量化精选沪深300增强A
(003957)
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累计净值：2.1882
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1882 | -3.07% |
| 2026-06-25 | 2.2576 | 0.66% |
| 2026-06-24 | 2.2428 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 2.2314 | -2.35% |
| 2026-06-22 | 2.2850 | 2.56% |
| 2026-06-18 | 2.2280 | -0.05% |
| 2026-06-17 | 2.2291 | 0.75% |
| 2026-06-16 | 2.2125 | 0.00% |
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基金全称
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安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.85亿元
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份额规模
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4.8923亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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8.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.87%
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最近两年
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62.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 232,740.00 | 93,491,658.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,000.00 | 59,450,000.00 | 2.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 97,400.00 | 55,460,534.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,592,400.00 | 52,103,328.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 491,300.00 | 37,510,755.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 616,900.00 | 35,027,582.00 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,737,300.00 | 32,695,986.00 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 792,000.00 | 31,141,440.00 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 280,300.00 | 27,497,430.00 | 1.27 |
| 601328 | 交通银行 | 3,588,300.00 | 25,118,100.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,102,241,614.46 | 51.08 | 54.04 |
| 金融业 | 458,773,387.98 | 21.26 | 22.49 |
| 采矿业 | 114,555,667.50 | 5.31 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,158,197.42 | 4.92 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,666,605.66 | 3.41 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,106,287.46 | 2.14 | 2.26 |
| 建筑业 | 42,158,871.00 | 1.95 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,459,765.00 | 1.68 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 22,179,133.00 | 1.03 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 14,945,218.15 | 0.69 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,246,605.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,584,174.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 4,426,708.00 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 2,102,220.00 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,513.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.51 | 4.52 | 1.91 | 2,158,079,384.84 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 4.69 | 2.21 | 2,277,794,052.03 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 4.58 | 2.16 | 1,920,743,047.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 4.60 | 14.29 | 1,205,190,995.38 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 4.20 | 3.36 | 429,033,283.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 施荣盛 | 1040 | 55.38 |
| 2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 35.17 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.94 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.94 |
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