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安信量化沪深300增强C(003958)
安信量化沪深300增强C
(003958)
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累计净值：2.0197
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0197 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 2.0323 | 0.83% |
| 2026-08-11 | 2.0155 | -0.58% |
| 2026-08-10 | 2.0273 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 2.0258 | 1.17% |
| 2026-08-06 | 2.0024 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 1.9987 | 1.38% |
| 2026-08-04 | 1.9715 | 1.88% |
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基金全称
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安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.05亿元
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份额规模
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6.0142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-1.98%
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最近三月
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-5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.92%
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最近两年
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57.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 93,900.00 | 119,253,000.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 224,040.00 | 88,049,960.40 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 97,948.00 | 59,454,436.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,700.00 | 49,434,933.00 | 2.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,880.00 | 41,292,834.00 | 1.72 |
| 601318 | 中国平安 | 825,600.00 | 39,414,144.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,535,400.00 | 38,599,956.00 | 1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,000.00 | 35,860,000.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 492,200.00 | 34,650,880.00 | 1.44 |
| 002384 | 东山精密 | 125,100.00 | 32,819,985.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,441,128,144.56 | 60.00 | 63.61 |
| 金融业 | 361,692,816.30 | 15.06 | 15.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,363,041.25 | 5.51 | 5.84 |
| 采矿业 | 128,072,404.60 | 5.33 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,432,213.46 | 2.85 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,100,487.44 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,596,027.00 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 21,274,554.00 | 0.89 | 0.94 |
| 建筑业 | 17,427,471.00 | 0.73 | 0.77 |
| 房地产业 | 9,639,952.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 9,198,837.20 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,703,179.55 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,779,490.00 | 0.12 | 0.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 288,300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,489.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.34 | 4.51 | 1.64 | 2,401,688,870.44 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 4.52 | 1.91 | 2,158,079,384.84 |
| 2025-12-31 | 93.88 | 4.69 | 2.21 | 2,277,794,052.03 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 4.58 | 2.16 | 1,920,743,047.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 4.60 | 14.29 | 1,205,190,995.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 施荣盛 | 1088 | 46.54 |
| 2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 33.57 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.32 |
| 2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.32 |
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