首页 > 基金> 中信建投稳祥C(003979)
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中信建投稳祥C

(003979)
净值：
1.0457
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.3597 2026-11-13
  • 净值走势
中信建投稳祥C(003979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0457-0.20%
2026-11-121.0478-0.10%
2026-11-111.0488-0.03%
2026-11-101.0491-0.03%
2026-11-091.04940.02%
2026-11-061.04920.03%
2026-11-051.04890.03%
2026-11-041.04860.06%
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基金情况

基金全称 中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.7445亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.972.57856,850,621.65
2026-06-30-112.496.07981,750,094.36
2026-03-31-102.145.721,108,927,828.55
2025-12-31-82.812.882,552,499,568.93
2025-09-30-130.752.272,668,627,185.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-22-许健352541.73
2017-03-032018-09-26黄海浩5726.69
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