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中银证券瑞益灵活配置混合C

(003981)

净值:
1.9465
日增长率:
-2.67%
累计净值:1.9465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券瑞益灵活配置混合C(003981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.9465-2.67%
2021-05-061.99980.53%
2021-04-301.98930.51%
2021-04-291.9793-0.14%
2021-04-281.98201.41%
2021-04-271.9544-1.22%
2021-04-261.97860.30%
2021-04-231.97260.44%
    暂无信息!
基金公司 中银证券 基金经理 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4348亿元
最近分红 中银证券瑞益灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 2804/5028
最近一月 6.41% 85/5028
最近三月 6.48% 105/5028
最近六月 13.18% 451/5028
最近一年 66.82% 231/5028
今年以来 1.91% 1104/5028
成立以来 94.65% 1202/5028
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600733北汽蓝谷54.45321.267.50制造业
002701奥瑞金41.91227.995.32制造业
600733北汽蓝谷39.19339.786.56制造业
600733北汽蓝谷39.19331.557.63制造业
601968宝钢包装34.35278.245.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3455.4379.47
文化、体育和娱乐业410.529.44
水利、环境和公共设施管理业0.070.00
其他482.2211.09
中银证券瑞益灵活配置混合C(003981)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3866.0188.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计478.1210.90
其他各项资产40.990.93
中银证券瑞益灵活配置混合C(003981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张燕
  • 基金公告
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