基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新能源新材料股票A(003984) |
净值：
2.1124
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：2.1124 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 950,889.00 | 373,708,885.89 | 7.93 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,770,983.00 | 361,974,480.21 | 7.68 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,721,920.00 | 345,708,345.60 | 7.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,875,264.00 | 298,951,188.48 | 6.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,282,764.00 | 280,092,765.60 | 5.94 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,859,134.00 | 265,470,591.90 | 5.63 |
| 002497 | 雅化集团 | 12,859,200.00 | 261,941,904.00 | 5.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8,464,600.00 | 255,546,274.00 | 5.42 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,127,944.00 | 243,507,416.56 | 5.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,625,914.00 | 235,793,187.42 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,182,866,330.14 | 88.77 | 95.50 |
| 采矿业 | 187,980,051.74 | 3.99 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,893,946.40 | 0.19 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.94 | 5.17 | 3.02 | 4,712,233,913.61 |
| 2026-03-31 | 93.70 | 3.50 | 3.24 | 5,731,814,111.62 |
| 2025-12-31 | 89.86 | 1.30 | 10.50 | 6,378,682,617.60 |
| 2025-09-30 | 91.45 | 4.45 | 4.60 | 5,207,530,028.99 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.20 | 1.21 | 2,830,847,483.40 |
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