嘉实新能源新材料股票C

(003985)

净值:
0.9921
日增长率:
-2.29%
累计净值:0.9921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新能源新材料股票C(003985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9921-2.29%
2019-06-051.0154-0.42%
2019-05-311.05810.72%
2019-05-301.0505-0.78%
2019-05-291.0588-0.19%
2019-05-281.06080.58%
2019-05-271.05473.28%
2019-05-241.0212-0.87%
基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6266亿元
最近分红 嘉实新能源新材料股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.76% 24/808
最近一月 4.37% 536/808
最近三月 -5.60% 512/808
最近六月 19.50% 396/808
最近一年 17.78% 65/808
今年以来 27.13% 242/808
成立以来 6.04% 368/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美670.634057.333.385.10%20.95%50.87%制造业
300224正海磁材531.924787.313.98-9.27%0.90%5.63%制造业
300214日科化学501.983368.292.80-2.06%0.71%6.43%制造业
002068黑猫股份418.433519.022.93-6.14%32.42%47.70%制造业
600875东方电气418.224006.553.33-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21784.7982.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业993.573.78
交通运输、仓储和邮政业348.161.33
金融业5.010.02
其他3133.4111.93
嘉实新能源新材料股票C(003985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23131.5387.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2006.407.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.264.63
其他各项资产79.990.30
嘉实新能源新材料股票C(003985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今姚志鹏48-3.18-2.96
现任基金经理:姚志鹏