基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新能源新材料股票C(003985) |
净值：
2.6265
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日增长率：
1.60%
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累计净值：2.6265 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,099,732.00 | 442,092,264.00 | 8.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,625,914.00 | 329,958,174.00 | 6.34 |
| 603659 | 璞泰来 | 10,135,557.00 | 313,391,422.44 | 6.02 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5,007,000.00 | 302,522,940.00 | 5.81 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,070,932.00 | 269,897,474.44 | 5.18 |
| 002850 | 科达利 | 1,377,559.00 | 269,588,296.30 | 5.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,065,274.00 | 267,901,556.60 | 5.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,249,750.00 | 259,862,625.00 | 4.99 |
| 688116 | 天奈科技 | 3,164,122.00 | 217,881,440.92 | 4.18 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,360,658.00 | 205,690,669.86 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,735,624,644.19 | 90.94 | 99.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,636,688.00 | 0.51 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.45 | 4.45 | 4.60 | 5,207,530,028.99 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.20 | 1.21 | 2,830,847,483.40 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 4.65 | 1.71 | 2,968,978,041.78 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 3.18 | 4.36 | 3,206,699,517.88 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 0.70 | 5.24 | 3,145,662,573.84 |
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