基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新能源新材料股票C(003985) |
净值：
2.7049
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日增长率：
2.77%
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累计净值：2.7049 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,454,038.00 | 534,009,995.88 | 8.37 |
| 000792 | 盐湖股份 | 12,291,100.00 | 346,117,376.00 | 5.43 |
| 002497 | 雅化集团 | 13,855,700.00 | 342,928,575.00 | 5.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,312,120.00 | 338,770,519.60 | 5.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,611,874.00 | 314,806,519.24 | 4.94 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,770,983.00 | 308,491,760.78 | 4.84 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5,341,564.00 | 295,815,814.32 | 4.64 |
| 603659 | 璞泰来 | 10,135,557.00 | 277,106,128.38 | 4.34 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,196,558.00 | 276,546,652.20 | 4.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,282,764.00 | 269,343,027.96 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,690,542,490.99 | 89.21 | 99.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,438,677.49 | 0.48 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,517,472.00 | 0.16 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.86 | 1.30 | 10.50 | 6,378,682,617.60 |
| 2025-09-30 | 91.45 | 4.45 | 4.60 | 5,207,530,028.99 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.20 | 1.21 | 2,830,847,483.40 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 4.65 | 1.71 | 2,968,978,041.78 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 3.18 | 4.36 | 3,206,699,517.88 |
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