申万中证500指数A

(003986)

净值:
1.1613
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.2493 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
申万中证500指数A(003986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1613-0.96%
2019-11-141.17260.36%
2019-11-121.17210.14%
2019-11-111.1705-1.90%
2019-11-081.1932-0.53%
2019-11-071.19960.70%
2019-10-291.1993-0.91%
2019-10-281.21030.77%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 袁英杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2069亿元
最近分红 申万中证500指数A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 599/843
最近一月 -2.82% 707/843
最近三月 5.24% 543/843
最近六月 9.53% 325/843
最近一年 28.85% 225/843
今年以来 37.48% 213/843
成立以来 26.34% 244/843
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002503搜于特78.19549.651.552.05%-0.57%1.45%制造业
600801华新水泥54.12515.791.4615.18%22.36%18.40%制造业
600409三友化工53.42537.941.52-2.95%1.89%38.04%制造业
002029七匹狼46.52445.161.261.13%-4.78%-6.37%制造业
600516方大炭素42.74607.811.727.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13073.3259.24
房地产业1697.827.69
信息传输、软件和信息技术服务业1551.547.03
采矿业812.593.68
金融业755.753.42
其他4180.3118.94
申万中证500指数A(003986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20494.8192.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1627.177.32
其他各项资产110.630.50
申万中证500指数A(003986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-10至今袁英杰1134.230.46
现任基金经理:袁英杰