基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数优选增强A(003986) |
净值：
2.6006
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.6886 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 132,800.00 | 45,340,576.00 | 3.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 160,500.00 | 41,238,870.00 | 2.83 |
| 688019 | 安集科技 | 112,262.00 | 38,108,458.52 | 2.61 |
| 300373 | 扬杰科技 | 241,100.00 | 37,908,153.00 | 2.60 |
| 688200 | 华峰测控 | 59,339.00 | 31,158,908.90 | 2.13 |
| 001389 | 广合科技 | 118,700.00 | 28,161,575.00 | 1.93 |
| 688409 | 富创精密 | 77,811.00 | 23,829,618.75 | 1.63 |
| 603699 | 纽威股份 | 434,000.00 | 21,830,200.00 | 1.50 |
| 688002 | 睿创微纳 | 137,532.00 | 21,274,825.08 | 1.46 |
| 000783 | 长江证券 | 2,181,700.00 | 21,271,575.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,922,198.92 | 65.69 | 74.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,083,701.55 | 6.72 | 7.60 |
| 金融业 | 77,322,212.22 | 5.30 | 5.99 |
| 采矿业 | 54,503,135.60 | 3.73 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,845,366.90 | 2.18 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 27,074,341.54 | 1.85 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,326,246.89 | 1.32 | 1.50 |
| 房地产业 | 7,221,227.00 | 0.49 | 0.56 |
| 建筑业 | 6,478,995.35 | 0.44 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,839,040.00 | 0.33 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,368,886.00 | 0.30 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 879,124.00 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.43 | 5.06 | 6.37 | 1,459,728,434.33 |
| 2026-03-31 | 92.50 | 5.10 | 2.46 | 1,561,787,866.57 |
| 2025-12-31 | 91.68 | 4.99 | 3.70 | 1,654,675,209.93 |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.02 | 3.38 | 2,495,084,746.72 |
| 2025-06-30 | 83.07 | 5.07 | 2.89 | 2,550,044,988.69 |
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