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泓德添利货币A

(003997)

每万份收益:
0.2586元
7日年化率:
1.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-04
  • 收益走势
泓德添利货币A(003997)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-040.25861.18%
2020-06-030.31431.22%
2020-06-020.30021.24%
2020-05-290.34881.18%
2020-05-280.34651.14%
2020-05-270.35291.10%
2020-05-260.35651.06%
2020-05-250.29731.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191702719光大银行CD0273987.28359912.59
211190613719交通银行CD1372991.6264959.45
311190508619建设银行CD0862983.5506579.42
419021119国开111000.7380343.16
517020517国开051000.5401483.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券4000.78105413.29
金融债券1600.2570625.31
泓德添利货币A(003997)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券19925.3962.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11464.0436.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.930.84
其他各项资产54.420.17
合计31708.79100
泓德添利货币A(003997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今李倩1129硕士
现任基金经理:李倩 毛静平
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