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泓德添利货币A

(003997)

每万份收益:
0.3828元
7日年化率:
1.4050%
2024-05-21
  • 净值走势
泓德添利货币A(003997)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-210.38281.4050%
2024-05-200.38531.4600%
2024-05-190.77101.4840%
2024-05-170.38191.4880%
2024-05-160.38031.5070%
2024-05-150.37501.5250%
2024-05-140.48651.5270%
2024-05-130.42961.5090%
基金全称 泓德添利货币市场基金
基金公司 泓德基金
基金经理 毛静平 王璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11231205823北京银行CD05899,883,448.035.11
21030321进出0366,005,813.013.38
01238400323深能源SCP00650,452,365.162.58
01248032224华能水电SCP00150,221,836.132.57
01248030224东航SCP00350,176,559.412.57
11238904123广州农村商业银行CD12149,917,659.922.55
11237079623长沙银行CD21349,845,588.732.55
11237082823东莞农村商业银行CD20849,845,588.732.55
11231418923江苏银行CD18949,260,850.762.52
11249304524青岛银行CD01448,969,287.852.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-46.2137.231,953,960,870.40
2023-12-31-39.1738.562,401,073,077.72
2023-09-30-43.3030.241,759,571,946.62
2023-06-30-53.2521.721,805,047,376.88
2023-03-31-39.7718.371,752,864,778.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-王璐8743.71
2018-09-12-毛静平208010.90
2017-05-042021-04-16李倩144311.20
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