基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德添利货币A(003997) |
每万份收益：
0.2800元
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7日年化率：
1.0330%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230404 | 23农发04 | 71,691,419.66 | 5.22 |
| 112513055 | 25浙商银行CD055 | 49,986,746.83 | 3.64 |
| 112513003 | 25浙商银行CD003 | 49,981,047.20 | 3.64 |
| 112595051 | 25杭州银行CD066 | 49,963,276.21 | 3.64 |
| 112590930 | 25青岛银行CD012 | 49,946,263.25 | 3.64 |
| 112591703 | 25青岛银行CD014 | 49,897,491.94 | 3.63 |
| 112512089 | 25北京银行CD089 | 49,825,119.07 | 3.63 |
| 112593714 | 25长沙银行CD048 | 49,791,557.08 | 3.63 |
| 112594449 | 25广州农村商业银行CD038 | 49,765,933.84 | 3.62 |
| 112599561 | 25重庆农村商行CD078 | 49,765,519.69 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 69.23 | 0.12 | 1,373,230,326.42 |
| 2025-09-30 | - | 61.93 | 2.61 | 1,583,029,983.51 |
| 2025-06-30 | - | 62.09 | 3.98 | 1,546,307,720.02 |
| 2025-03-31 | - | 57.34 | 11.04 | 1,845,504,577.73 |
| 2024-12-31 | - | 43.49 | 22.75 | 2,050,304,679.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 365 | 1.11 |
| 2021-12-31 | - | 王璐 | 1500 | 5.98 |
| 2018-09-12 | 2024-07-18 | 毛静平 | 2136 | 11.16 |
| 2017-05-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1443 | 11.20 |
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