首页 > 基金> 宏利恒利债券C(004002)
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宏利恒利债券C

(004002)
净值：
1.0589
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3205 2026-02-06
  • 净值走势
宏利恒利债券C(004002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05890.06%
2026-02-051.05830.03%
2026-02-041.0580-0.02%
2026-02-031.0582-0.05%
2026-02-021.05870.04%
2026-01-301.0583-0.01%
2026-01-291.05840.01%
2026-01-281.05830.02%
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基金情况

基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.2303亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.53%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 0.12%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.362.221,658,199,967.46
2025-09-30-128.321.042,639,681,625.09
2025-06-30-92.003.393,420,187,412.28
2025-03-31-107.680.142,519,162,669.41
2024-12-31-90.780.262,885,464,699.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐164413.21
2019-09-262021-09-09傅浩7146.14
2017-01-222019-11-18丁宇佳103013.07
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