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东方民丰回报赢安混合A(004005)
东方民丰回报赢安混合A
(004005)
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累计净值：1.3014
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2150 | 1.39% |
| 2026-02-05 | 1.1983 | -1.69% |
| 2026-02-04 | 1.2189 | -1.38% |
| 2026-02-03 | 1.2359 | 4.81% |
| 2026-02-02 | 1.1792 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 1.2205 | -1.76% |
| 2026-01-29 | 1.2424 | -1.83% |
| 2026-01-28 | 1.2655 | 0.03% |
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基金全称
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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徐奥千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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22.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.61%
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最近两年
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30.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 800.00 | 110,960.00 | 2.38 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 900.00 | 104,103.00 | 2.24 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,300.00 | 96,044.00 | 2.06 |
| 301413 | 安培龙 | 500.00 | 67,400.00 | 1.45 |
| 600118 | 中国卫星 | 700.00 | 66,465.00 | 1.43 |
| 301005 | 超捷股份 | 400.00 | 62,108.00 | 1.33 |
| 300136 | 信维通信 | 1,000.00 | 62,000.00 | 1.33 |
| 688698 | 伟创电气 | 600.00 | 59,328.00 | 1.27 |
| 605598 | 上海港湾 | 800.00 | 55,584.00 | 1.19 |
| 601100 | 恒立液压 | 500.00 | 54,955.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,696,467.00 | 36.45 | 90.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,195.00 | 2.43 | 6.07 |
| 建筑业 | 55,584.00 | 1.19 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.08 | 55.78 | 8.75 | 4,653,610.05 |
| 2025-09-30 | 18.99 | 80.10 | 2.14 | 2,286,000.43 |
| 2025-06-30 | 10.01 | 55.09 | 40.85 | 2,787,499.74 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 78.61 | 0.55 | 251,565,971.64 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 78.24 | 2.46 | 249,904,862.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 徐奥千 | 77 | 22.75 |
| 2022-06-29 | 2025-11-25 | 张博 | 1245 | 2.23 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -0.58 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.34 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 1.34 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 5.10 |
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