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东方民丰回报赢安混合A

(004005)

净值:
1.0368
日增长率:
0.42%
累计净值:1.0513 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
东方民丰回报赢安混合A(004005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.03680.42%
2020-08-271.03250.35%
2020-08-261.0289-0.21%
2020-08-251.03110.17%
2020-08-241.02930.27%
2020-08-171.02560.27%
2020-08-141.02280.23%
2020-08-131.0205-0.01%
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基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0293亿元
最近分红 东方民丰回报赢安混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 2528/3907
最近一月 1.78% 3064/3907
最近三月 3.40% 3260/3907
最近六月 3.83% 3052/3907
最近一年 3.89% 2927/3907
今年以来 4.01% 3350/3907
成立以来 5.12% 3381/3907
基金简称 单位净值 日增长率
东方新思路A1.46152.86%
东方新思路C1.43192.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行80.00420.001.83金融业
600886国投电力30.00237.001.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
600068葛洲坝28.00314.721.37建筑业
601006大秦铁路25.00209.750.92交通运输、仓储和邮政业
600350山东高速25.00155.000.68交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40.9713.98
房地产业3.181.08
金融业2.020.69
其他246.9584.25
东方民丰回报赢安混合A(004005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46.1615.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94.2030.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.0032.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.2620.39
其他各项资产2.730.89
东方民丰回报赢安混合A(004005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今姚航550.520.34
2017-03-09至今王然550.520.34
现任基金经理:王然
  • 基金公告
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