首页 > 基金> 广发景祥纯债(004020)
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广发景祥纯债

(004020)
净值：
1.0148
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2768 2026-06-26
  • 净值走势
广发景祥纯债(004020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01480.00%
2026-06-251.01480.02%
2026-06-241.01460.01%
2026-06-231.0145-0.01%
2026-06-221.01460.01%
2026-06-181.01450.01%
2026-06-171.01440.01%
2026-06-161.01430.01%
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基金情况

基金全称 广发景祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.22亿元 份额规模 21.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.400.062,121,892,142.75
2025-12-31-109.510.062,112,182,477.25
2025-09-30-99.610.442,153,345,470.07
2025-06-30-101.790.022,207,641,067.86
2025-03-31-100.080.022,238,434,034.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-07-赵子良190913.91
2018-10-182019-12-23谭昌杰4314.12
2018-10-182019-11-22刘志辉4003.94
2017-03-022021-04-07谢军149714.90
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