基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发景祥纯债(004020) |
净值：
1.0391
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2044 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2409/5254 |
| 最近一月 | 0.14% | 2593/5254 |
| 最近三月 | 1.12% | 2238/5254 |
| 最近六月 | 0.46% | 1465/5254 |
| 最近一年 | 2.65% | 1588/5254 |
| 今年以来 | 0.54% | 3089/5254 |
| 成立以来 | 22.32% | 1268/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 205601.27 | 90.24 |
| 资产支持证券 | 14713.29 | 6.46 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7402.50 | 3.25 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 113.35 | 0.05 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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