基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发景祥纯债(004020) |
净值：
1.0056
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2676 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.61 | 0.44 | 2,153,345,470.07 |
| 2025-06-30 | - | 101.79 | 0.02 | 2,207,641,067.86 |
| 2025-03-31 | - | 100.08 | 0.02 | 2,238,434,034.70 |
| 2024-12-31 | - | 98.50 | 0.05 | 2,341,331,001.35 |
| 2024-09-30 | - | 98.37 | 0.02 | 2,373,634,597.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 赵子良 | 1726 | 12.87 |
| 2018-10-18 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 431 | 4.12 |
| 2018-10-18 | 2019-11-22 | 刘志辉 | 400 | 3.94 |
| 2017-03-02 | 2021-04-07 | 谢军 | 1497 | 14.90 |
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