首页 > 基金> 广发汇富一年定期债券C(004022)
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广发汇富一年定期债券C

(004022)
净值：
1.0539
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3554 2026-06-26
  • 净值走势
广发汇富一年定期债券C(004022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05390.03%
2026-06-181.05360.11%
2026-06-121.0524-0.22%
2026-06-051.05470.12%
2026-05-291.05340.26%
2026-05-221.05070.11%
2026-05-151.04950.13%
2026-05-081.04810.01%
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基金情况

基金全称 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4137亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-152.060.54483,549,251.74
2025-12-31-119.890.64498,914,742.85
2025-09-30-101.090.11495,764,000.88
2025-06-30-113.000.03565,493,871.27
2025-03-31-100.230.05560,695,622.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-13-代宇342340.62
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