首页 > 基金> 广发汇富一年定期债券C(004022)
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广发汇富一年定期债券C

(004022)
净值：
1.0363
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3538 2026-08-11
  • 净值走势
广发汇富一年定期债券C(004022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.03630.00%
2026-08-101.03630.02%
2026-08-071.0361-0.24%
2026-07-311.0386-0.02%
2026-07-271.0388-0.04%
2026-07-241.05520.06%
2026-07-171.05460.01%
2026-07-101.05450.08%
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基金情况

基金全称 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4137亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.20%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.080.82488,498,867.89
2026-03-31-152.060.54483,549,251.74
2025-12-31-119.890.64498,914,742.85
2025-09-30-101.090.11495,764,000.88
2025-06-30-113.000.03565,493,871.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-13-代宇346840.40
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