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华泰保兴尊诚定开

(004024)

净值:
1.0784
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊诚定开(004024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-151.0784-0.06%
2020-05-111.07900.02%
2020-05-081.0788-0.03%
2020-05-071.0791-0.05%
2020-05-061.07960.00%
2020-04-301.07960.04%
2020-04-291.07920.01%
2020-04-281.07910.01%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 37.4748亿元
最近分红 华泰保兴尊诚定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 194/2932
最近一月 0.10% 1057/2932
最近三月 0.42% 1761/2932
最近六月 1.92% 1269/2932
最近一年 9.58% 155/2932
今年以来 7.36% 268/2932
成立以来 20.06% 694/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰保兴尊诚定开(004024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券391386.0395.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.001.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2777.490.68
其他各项资产8687.302.11
华泰保兴尊诚定开(004024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今张挺690.54-0.05
现任基金经理:张挺
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