首页 > 基金> 华泰保兴尊诚一年定开债(004024)
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华泰保兴尊诚一年定开债

(004024)
净值：
1.2209
日增长率：
0.11%
累计净值：1.5215 2026-09-29
  • 净值走势
华泰保兴尊诚一年定开债(004024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.22090.11%
2026-09-281.2196-0.04%
2026-09-241.22010.10%
2026-09-231.2189-0.03%
2026-09-221.21930.07%
2026-09-211.21850.02%
2026-09-181.21830.05%
2026-09-171.2177-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.18亿元 份额规模 24.0674亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 7.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.860.352,917,611,862.18
2026-03-31-100.130.312,910,556,359.59
2025-12-31-105.870.422,895,718,100.02
2025-09-30-111.530.442,877,797,983.17
2025-06-30-100.350.304,191,835,260.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-23-张挺350859.72
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