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首页 > 基金> 华泰保兴尊诚一年定开债(004024)
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华泰保兴尊诚一年定开债

(004024)
净值：
1.2032
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.5038 2025-12-31
  • 净值走势
华泰保兴尊诚一年定开债(004024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.2032-0.02%
2025-12-261.2034-0.03%
2025-12-191.20380.07%
2025-12-121.20300.07%
2025-12-051.2022-0.13%
2025-11-281.2038-0.25%
2025-11-211.2068-0.12%
2025-11-141.20830.13%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.78亿元 份额规模 24.0674亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 11.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.530.442,877,797,983.17
2025-06-30-100.350.304,191,835,260.49
2025-03-31-108.170.484,079,873,611.86
2024-12-31-124.920.424,076,862,703.08
2024-09-30-106.980.403,977,530,112.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-23-张挺323557.51
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