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首页 > 基金> 广发景源纯债A(004027)

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广发景源纯债A

(004027)

净值：

1.0738

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3581

2025-12-26

净值走势

广发景源纯债A(004027)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0738	0.01%
2025-12-25	1.0737	0.00%
2025-12-24	1.0737	0.01%
2025-12-23	1.0736	0.02%
2025-12-22	1.0734	0.01%
2025-12-19	1.0733	0.05%
2025-12-18	1.0728	0.03%
2025-12-17	1.0725	0.02%

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基金情况

基金全称	广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	刘志辉方抗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	24.46亿元	份额规模	22.9302亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.09%
最近三月	0.73%
最近六月	0.00%
最近一年	1.35%
最近两年	6.29%

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基金要闻

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广发景源纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	109.90	0.40	2,488,045,109.47
2025-06-30	-	114.10	0.25	3,128,003,134.83
2025-03-31	-	110.00	0.81	3,282,089,501.21
2024-12-31	-	122.59	0.33	2,845,623,296.86
2024-09-30	-	110.69	1.14	2,251,503,204.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-23	-	方抗	1497	12.94
2018-10-18	-	刘志辉	2629	29.37
2018-10-18	2019-12-23	谭昌杰	431	6.11
2017-02-17	2021-04-07	谢军	1510	20.92

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