嘉实丰安6个月定期债券

(004030)

净值:
1.0438
日增长率:
0.01%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰安6个月定期债券(004030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04380.01%
2019-06-051.04370.02%
2019-05-311.04320.03%
2019-05-301.04290.02%
2019-05-291.04270.02%
2019-05-281.0425-0.02%
2019-05-271.0427-0.03%
2019-05-241.04300.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.3868亿元
最近分红 嘉实丰安6个月定期债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1301/2656
最近一月 0.69% 933/2656
最近三月 1.37% 644/2656
最近六月 1.69% 1060/2656
最近一年 5.90% 667/2656
今年以来 2.46% 933/2656
成立以来 12.11% 1011/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实丰安6个月定期债券(004030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券221483.8497.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1171.970.52
其他各项资产3933.721.74
嘉实丰安6个月定期债券(004030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今王亚洲1250.590.23
现任基金经理:王亚洲