首页 > 基金> 嘉实丰安6个月定期债券(004030)
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嘉实丰安6个月定期债券

(004030)
净值：
1.0627
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2799 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实丰安6个月定期债券(004030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06270.06%
2026-02-051.06210.03%
2026-02-041.06180.00%
2026-02-031.0618-0.01%
2026-02-021.06190.01%
2026-01-301.06180.00%
2026-01-291.06180.00%
2026-01-281.06180.01%
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基金情况

基金全称 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.51亿元 份额规模 9.9083亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.110.911,050,541,108.97
2025-09-30-124.061.061,047,043,897.22
2025-06-30-118.331.041,046,295,610.45
2025-03-31-110.741.081,039,807,384.02
2024-12-31-95.460.581,037,423,114.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-29-王亚洲333031.17
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