金鹰添荣纯债债券

(004033)

净值:
1.1161
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添荣纯债债券(004033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.11610.00%
2020-03-261.11610.11%
2020-03-251.11490.04%
2020-03-241.11440.00%
2020-03-231.11440.12%
2020-03-201.11310.00%
2020-03-191.11310.03%
2020-03-181.11280.06%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1977亿元
最近分红 金鹰添荣纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 653/2932
最近一月 0.18% 722/2932
最近三月 0.69% 985/2932
最近六月 2.27% 852/2932
最近一年 4.52% 965/2932
今年以来 3.59% 983/2932
成立以来 14.55% 919/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添荣纯债债券(004033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21096.1695.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计411.031.87
其他各项资产510.512.32
金鹰添荣纯债债券(004033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今刘丽娟570.50-0.05
现任基金经理:刘丽娟