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华夏新锦汇混合A(004048)
华夏新锦汇混合A
(004048)
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累计净值：0.9564
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.7058 | 0.87% |
| 2026-11-10 | 0.6997 | 0.33% |
| 2026-11-09 | 0.6974 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 0.6973 | -2.95% |
| 2026-11-05 | 0.7185 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 0.7184 | 4.31% |
| 2026-11-03 | 0.6887 | -2.88% |
| 2026-11-02 | 0.7091 | 0.75% |
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基金全称
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华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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胡杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-14.49%
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最近三月
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-22.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.35%
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最近两年
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-18.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 32,469.00 | 1,778,976.51 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 40,400.00 | 1,666,904.00 | 4.27 |
| 688012 | 中微公司 | 3,023.00 | 962,976.65 | 2.47 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,300.00 | 945,668.00 | 2.42 |
| 601088 | 中国神华 | 18,200.00 | 869,960.00 | 2.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,300.00 | 846,289.00 | 2.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,150.00 | 800,728.50 | 2.05 |
| 301216 | 万凯新材 | 46,500.00 | 776,085.00 | 1.99 |
| 688249 | 晶合集成 | 22,604.00 | 741,637.24 | 1.90 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 739,164.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,909,800.58 | 61.30 | 83.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,679,986.78 | 4.31 | 5.83 |
| 金融业 | 1,666,904.00 | 4.27 | 5.79 |
| 采矿业 | 1,327,408.00 | 3.40 | 4.61 |
| 房地产业 | 208,884.00 | 0.54 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.82 | 5.69 | 21.12 | 39,003,325.01 |
| 2026-06-30 | 82.90 | 4.90 | 11.15 | 45,167,750.19 |
| 2026-03-31 | 78.92 | 5.44 | 15.40 | 43,123,627.89 |
| 2025-12-31 | 10.96 | 46.97 | 9.14 | 50,154,514.78 |
| 2025-09-30 | 87.08 | 2.71 | 15.33 | 52,991,104.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 胡杰 | 1317 | -20.17 |
| 2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -18.48 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 13.91 |
| 2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | 8.42 |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | 5.51 |
| 2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | 4.73 |
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