首页 >
基金>
华夏新锦汇混合A(004048)
华夏新锦汇混合A
(004048)
|
|
|
累计净值：1.1709
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.9203 | -0.55% |
| 2026-05-12 | 0.9254 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 0.9261 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 0.9206 | 0.15% |
| 2026-05-07 | 0.9192 | -0.28% |
| 2026-05-06 | 0.9218 | 0.75% |
| 2026-04-30 | 0.9149 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 0.9165 | 0.52% |
|
基金全称
|
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
胡杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.1255亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
0.85%
|
|
最近三月
|
-1.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.94%
|
|
最近两年
|
3.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 38,900.00 | 2,397,407.00 | 5.56 |
| 002244 | 滨江集团 | 232,600.00 | 2,270,176.00 | 5.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 5.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,600.00 | 2,117,200.00 | 4.91 |
| 002833 | 弘亚数控 | 88,800.00 | 1,593,072.00 | 3.69 |
| 001207 | 联科科技 | 53,600.00 | 1,589,240.00 | 3.69 |
| 600066 | 宇通客车 | 42,800.00 | 1,534,808.00 | 3.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 182,000.00 | 1,530,620.00 | 3.55 |
| 002092 | 中泰化学 | 217,200.00 | 1,503,024.00 | 3.49 |
| 688488 | 艾迪药业 | 98,083.00 | 1,456,532.55 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,671,936.30 | 59.53 | 75.43 |
| 房地产业 | 3,800,796.00 | 8.81 | 11.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066,532.54 | 4.79 | 6.07 |
| 金融业 | 1,234,648.00 | 2.86 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777,081.20 | 1.80 | 2.28 |
| 采矿业 | 481,525.00 | 1.12 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.92 | 5.44 | 15.40 | 43,123,627.89 |
| 2025-12-31 | 10.96 | 46.97 | 9.14 | 50,154,514.78 |
| 2025-09-30 | 87.08 | 2.71 | 15.33 | 52,991,104.17 |
| 2025-06-30 | 86.58 | 0.04 | 15.60 | 49,357,191.24 |
| 2025-03-31 | 62.80 | 6.04 | 31.69 | 52,108,051.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 胡杰 | 1135 | 4.09 |
| 2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -18.48 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 13.91 |
| 2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | 8.42 |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | 5.51 |
| 2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | 4.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
