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华夏新锦汇混合C(004049)
华夏新锦汇混合C
(004049)
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累计净值：1.0009
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9509 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 0.9485 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 0.9500 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 0.9501 | 0.28% |
| 2025-12-22 | 0.9474 | -0.25% |
| 2025-12-19 | 0.9498 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 0.9474 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 0.9495 | 0.54% |
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基金全称
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华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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胡杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.63%
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最近两年
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11.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 124,200.00 | 2,572,182.00 | 4.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 89,300.00 | 2,507,544.00 | 4.73 |
| 688691 | 灿芯股份 | 21,254.00 | 2,165,357.52 | 4.09 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,760.00 | 1,596,572.80 | 3.01 |
| 002436 | 兴森科技 | 67,300.00 | 1,488,676.00 | 2.81 |
| 300723 | 一品红 | 23,000.00 | 1,366,890.00 | 2.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,484.00 | 1,328,992.92 | 2.51 |
| 603590 | 康辰药业 | 24,300.00 | 1,307,340.00 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,246,200.00 | 2.35 |
| 300765 | 新诺威 | 26,000.00 | 1,193,920.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,634,834.99 | 57.81 | 66.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,462,115.02 | 21.63 | 24.84 |
| 金融业 | 2,470,431.00 | 4.66 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,039,990.00 | 1.96 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 537,744.00 | 1.01 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.08 | 2.71 | 15.33 | 52,991,104.17 |
| 2025-06-30 | 86.58 | 0.04 | 15.60 | 49,357,191.24 |
| 2025-03-31 | 62.80 | 6.04 | 31.69 | 52,108,051.01 |
| 2024-12-31 | 77.33 | 5.92 | 20.44 | 53,012,121.70 |
| 2024-09-30 | 69.65 | 5.04 | 60.26 | 61,983,343.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 胡杰 | 997 | 6.78 |
| 2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -17.77 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 33.75 |
| 2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | - |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | - |
| 2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | - |
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