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华夏新锦汇混合C(004049)
华夏新锦汇混合C
(004049)
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累计净值：0.9553
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9053 | -2.07% |
| 2026-09-23 | 0.9244 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 0.9252 | -0.33% |
| 2026-09-21 | 0.9283 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 0.9229 | 1.64% |
| 2026-09-17 | 0.9080 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 0.9105 | 1.47% |
| 2026-09-15 | 0.8973 | 0.29% |
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基金全称
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华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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胡杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.55%
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最近两年
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5.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600353 | 旭光电子 | 44,500.00 | 2,029,200.00 | 4.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,282.00 | 1,411,260.00 | 3.12 |
| 688603 | 天承科技 | 6,611.00 | 1,374,757.45 | 3.04 |
| 300620 | 光库科技 | 3,600.00 | 1,361,520.00 | 3.01 |
| 301611 | 珂玛科技 | 7,100.00 | 1,278,497.00 | 2.83 |
| 300223 | 北京君正 | 4,800.00 | 1,194,720.00 | 2.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 1,141,000.00 | 2.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 600.00 | 1,131,600.00 | 2.51 |
| 605111 | 新洁能 | 11,200.00 | 1,110,368.00 | 2.46 |
| 002436 | 兴森科技 | 21,300.00 | 1,085,235.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,661,527.10 | 72.31 | 87.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,783,384.98 | 10.59 | 12.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.90 | 4.90 | 11.15 | 45,167,750.19 |
| 2026-03-31 | 78.92 | 5.44 | 15.40 | 43,123,627.89 |
| 2025-12-31 | 10.96 | 46.97 | 9.14 | 50,154,514.78 |
| 2025-09-30 | 87.08 | 2.71 | 15.33 | 52,991,104.17 |
| 2025-06-30 | 86.58 | 0.04 | 15.60 | 49,357,191.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 胡杰 | 1272 | 1.66 |
| 2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -17.77 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 33.75 |
| 2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | - |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | - |
| 2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | - |
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