首页 > 基金> 华夏鼎隆债券C(004062)
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华夏鼎隆债券C

(004062)
净值：
1.0356
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2556 2026-06-26
  • 净值走势
华夏鼎隆债券C(004062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03560.02%
2026-06-251.03540.10%
2026-06-241.03440.00%
2026-06-231.0344-0.05%
2026-06-221.0446-0.01%
2026-06-181.04470.03%
2026-06-171.04440.07%
2026-06-161.04370.12%
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基金情况

基金全称 华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 毛怡
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0111亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.530.361,021,181,105.28
2025-12-31-103.820.371,020,433,969.22
2025-09-30-131.260.301,021,967,287.15
2025-06-30-115.370.381,038,353,362.55
2025-03-31-119.751.141,036,314,524.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-毛怡180.31
2022-02-142026-06-11孙蕾157816.44
2021-01-272022-02-14吴彬3833.24
2017-12-112021-01-27刘明宇11436.20
2017-02-162019-01-24祝灿7070.49
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