首页 > 基金> 南方全指证券联接A(004069)

南方全指证券联接A

(004069)

净值:
1.2641
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.2641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方全指证券联接A(004069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.2641-0.15%
2021-01-141.2660-2.74%
2021-01-131.3017-2.23%
2021-01-121.33146.57%
2021-01-111.2493-2.35%
2021-01-081.2793-0.78%
2021-01-071.28931.00%
2021-01-061.2765-0.05%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.6947亿元
最近分红 南方全指证券联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.19% 448/769
最近一月 4.22% 506/769
最近三月 -1.47% 640/769
最近六月 -5.23% 612/769
最近一年 21.75% 319/769
今年以来 -0.40% 680/769
成立以来 26.41% 441/769
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券127.091798.260.36金融业
000166申万宏源116.78620.100.12金融业
600030中信证券109.593290.940.66金融业
300059东方财富86.072064.720.42金融业
601688华泰证券77.411589.250.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业22041.784.44
制造业918.080.18
交通运输、仓储和邮政业2.090.00
批发和零售业1.370.00
建筑业1.300.00
其他474105.2995.38
南方全指证券联接A(004069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22976.434.55
存托凭证0.000.00
基金投资449498.2189.07
债券2294.500.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23923.884.74
其他各项资产5966.831.18
南方全指证券联接A(004069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-