南方全指证券联接A

(004069)

净值:
1.0768
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0768 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方全指证券联接A(004069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07680.24%
2020-02-201.07426.01%
2020-02-191.01330.24%
2020-02-120.96781.50%
2020-02-110.9535-0.21%
2020-02-100.95551.00%
2020-02-070.94600.28%
2020-02-060.94342.52%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5286亿元
最近分红 南方全指证券联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.35% 445/527
最近一月 -4.64% 432/527
最近三月 1.12% 362/527
最近六月 -1.35% 314/527
最近一年 21.71% 118/527
今年以来 28.30% 157/527
成立以来 -7.79% 405/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券6.7099.561.38金融业
600030中信证券6.40108.931.51金融业
601099太平洋5.5122.150.31金融业
601377兴业证券3.9629.420.41金融业
601211国泰君安3.7075.891.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1142.943.29
其他33597.0296.71
南方全指证券联接A(004069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8125.803.81
存托凭证0.000.00
基金投资177407.1183.27
债券1674.180.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13252.476.22
其他各项资产12602.485.91
南方全指证券联接A(004069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今孙伟56-3.71-1.48
现任基金经理:孙伟