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南方全指证券联接A

(004069)

净值:
1.1050
日增长率:
-1.68%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方全指证券联接A(004069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-051.1050-1.68%
2021-08-041.12390.04%
2021-08-031.12340.44%
2021-08-021.11853.57%
2021-07-301.0799-2.02%
2021-07-291.10221.31%
2021-07-281.0879-0.83%
2021-07-271.0970-3.11%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.2204亿元
最近分红 南方全指证券联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.31% 666/1009
最近一月 2.18% 392/1009
最近三月 3.92% 369/1009
最近六月 -2.98% 483/1009
最近一年 -13.41% 646/1009
今年以来 -11.45% 880/1009
成立以来 12.39% 634/1009
基金简称 单位净值 日增长率
南方消费升级混合C1.03857.51%
南方消费升级混合A1.04197.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券177.274421.020.55金融业
000166申万宏源173.16803.460.12金融业
600030中信证券163.643909.300.59金融业
600837海通证券160.371844.270.23金融业
600837海通证券148.361642.360.25金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业31564.123.93
制造业182.450.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
建筑业2.830.00
批发和零售业28.630.00
其他772760.8596.05
南方全指证券联接A(004069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31790.123.91
存托凭证0.000.00
基金投资724021.6188.97
债券3411.200.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38435.034.72
其他各项资产16158.271.99
南方全指证券联接A(004069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
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