基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) |
净值：
1.1874
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1874 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,482,073.00 | 42,579,957.29 | 0.62 |
| 300059 | 东方财富 | 1,872,485.00 | 38,161,244.30 | 0.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,703,349.00 | 31,000,951.80 | 0.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 882,894.00 | 18,205,274.28 | 0.27 |
| 600999 | 招商证券 | 556,090.00 | 11,733,499.00 | 0.17 |
| 000776 | 广发证券 | 436,676.00 | 10,218,218.40 | 0.15 |
| 600958 | 东方证券 | 793,969.00 | 7,495,067.36 | 0.11 |
| 601995 | 中金公司 | 185,000.00 | 6,687,750.00 | 0.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,045,310.00 | 6,313,672.40 | 0.09 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,333,501.00 | 5,867,404.40 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 287,847,569.00 | 4.20 | 99.89 |
| 制造业 | 310,847.78 | - | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.21 | 3.67 | 2.88 | 6,846,085,252.50 |
| 2026-03-31 | 4.85 | 0.85 | 4.52 | 5,978,384,064.66 |
| 2025-12-31 | 3.14 | 3.73 | 1.78 | 6,973,176,114.17 |
| 2025-09-30 | 2.85 | 2.86 | 4.39 | 7,303,881,935.52 |
| 2025-06-30 | 0.90 | 3.61 | 4.52 | 6,186,882,820.95 |
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