基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方全指证券联接C(004070) |
净值：
1.2573
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2573 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.13% | 242/772 |
| 最近一月 | 4.58% | 510/772 |
| 最近三月 | -0.98% | 652/772 |
| 最近六月 | 2.67% | 568/772 |
| 最近一年 | 22.59% | 336/772 |
| 今年以来 | 0.51% | 650/772 |
| 成立以来 | 25.62% | 468/772 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方军工改革灵活配置混合C | 1.5142 | 51.42% |
| 南方科创板3年定期开放混合 | 1.0451 | 4.12% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 22041.78 | 4.44 |
| 制造业 | 918.08 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1.37 | 0.00 |
| 建筑业 | 1.30 | 0.00 | 其他 | 474105.29 | 95.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22976.43 | 4.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 449498.21 | 89.07 |
| 债券 | 2294.50 | 0.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 23923.88 | 4.74 |
| 其他各项资产 | 5966.83 | 1.18 |
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