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南方全指证券联接C

(004070)

净值:
1.2573
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方全指证券联接C(004070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.25730.18%
2021-01-191.2551-0.09%
2021-01-181.25620.94%
2021-01-151.2445-0.15%
2021-01-141.2464-2.74%
2021-01-131.2815-2.24%
2021-01-121.31086.57%
2021-01-111.2300-2.35%
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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.6947亿元
最近分红 南方全指证券联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.13% 242/772
最近一月 4.58% 510/772
最近三月 -0.98% 652/772
最近六月 2.67% 568/772
最近一年 22.59% 336/772
今年以来 0.51% 650/772
成立以来 25.62% 468/772
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券127.091798.260.36金融业
000166申万宏源116.78620.100.12金融业
600030中信证券109.593290.940.66金融业
300059东方财富86.072064.720.42金融业
601688华泰证券77.411589.250.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业22041.784.44
制造业918.080.18
交通运输、仓储和邮政业2.090.00
批发和零售业1.370.00
建筑业1.300.00
其他474105.2995.38
南方全指证券联接C(004070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22976.434.55
存托凭证0.000.00
基金投资449498.2189.07
债券2294.500.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23923.884.74
其他各项资产5966.831.18
南方全指证券联接C(004070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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