基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金通宝货币A(004072) |
每万份收益：
0.3704元
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7日年化率：
1.4990%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505054 | 25建设银行CD054 | 9,981,431.88 | 16.04 |
| 112506150 | 25交通银行CD150 | 9,966,491.29 | 16.01 |
| 112513061 | 25浙商银行CD061 | 9,953,838.15 | 15.99 |
| 112502166 | 25工商银行CD166 | 9,944,119.82 | 15.98 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 9,935,009.05 | 15.96 |
| 019766 | 25国债01 | 3,033,304.90 | 4.87 |
| 019696 | 23国债03 | 102,292.69 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 85.02 | 0.49 | 62,239,373.64 |
| 2025-09-30 | - | 81.74 | 0.60 | 52,585,477.71 |
| 2025-06-30 | - | 83.81 | 0.84 | 52,252,766.83 |
| 2025-03-31 | - | 83.80 | 0.55 | 51,976,887.09 |
| 2024-12-31 | - | 79.96 | 0.47 | 53,912,177.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 章文凝 | 572 | 1.98 |
| 2021-01-12 | 2024-07-29 | 苏利华 | 1294 | 4.66 |
| 2017-01-24 | 2021-03-03 | 郭建新 | 1499 | 11.21 |
| 2017-01-20 | 2018-05-07 | 闵杭 | 472 | 4.98 |
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