基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金通宝货币A(004072) |
每万份收益：
0.3135元
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7日年化率：
1.2680%
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2026-05-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513061 | 25浙商银行CD061 | 9,994,161.87 | 13.48 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 9,984,788.88 | 13.47 |
| 112596965 | 25广州农村商业银行CD060 | 9,975,763.45 | 13.46 |
| 112505282 | 25建设银行CD282 | 9,960,588.28 | 13.44 |
| 112690155 | 26徽商银行CD002 | 9,959,918.02 | 13.44 |
| 019773 | 25国债08 | 3,951,461.95 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.61 | 0.46 | 74,132,041.49 |
| 2025-12-31 | - | 85.02 | 0.49 | 62,239,373.64 |
| 2025-09-30 | - | 81.74 | 0.60 | 52,585,477.71 |
| 2025-06-30 | - | 83.81 | 0.84 | 52,252,766.83 |
| 2025-03-31 | - | 83.80 | 0.55 | 51,976,887.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 章文凝 | 678 | 2.39 |
| 2021-01-12 | 2024-07-29 | 苏利华 | 1294 | 4.66 |
| 2017-01-24 | 2021-03-03 | 郭建新 | 1499 | 11.21 |
| 2017-01-20 | 2018-05-07 | 闵杭 | 472 | 4.98 |
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