基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金通宝货币A(004072) |
每万份收益：
0.3238元
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7日年化率：
1.1550%
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2026-08-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504043 | 25中国银行CD043 | 9,994,043.66 | 12.75 |
| 112522029 | 25邮储银行CD029 | 9,992,331.05 | 12.75 |
| 112615022 | 26民生银行CD022 | 9,991,815.90 | 12.75 |
| 112505315 | 25建设银行CD315 | 9,986,552.48 | 12.74 |
| 112613005 | 26浙商银行CD005 | 9,960,329.51 | 12.71 |
| 112621236 | 26渤海银行CD236 | 9,891,787.72 | 12.62 |
| 019792 | 25国债19 | 4,143,414.35 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 81.59 | 0.51 | 78,391,364.70 |
| 2026-03-31 | - | 72.61 | 0.46 | 74,132,041.49 |
| 2025-12-31 | - | 85.02 | 0.49 | 62,239,373.64 |
| 2025-09-30 | - | 81.74 | 0.60 | 52,585,477.71 |
| 2025-06-30 | - | 83.81 | 0.84 | 52,252,766.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 章文凝 | 746 | 2.62 |
| 2021-01-12 | 2024-07-29 | 苏利华 | 1294 | 4.66 |
| 2017-01-24 | 2021-03-03 | 郭建新 | 1499 | 11.21 |
| 2017-01-20 | 2018-05-07 | 闵杭 | 472 | 4.98 |
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