基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫丰纯债C(004080) |
净值：
1.1177
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3650 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 92.83 | 1.18 | 89,390,943.20 |
| 2026-03-31 | - | 95.63 | 4.22 | 63,706,941.58 |
| 2025-12-31 | - | 91.92 | 8.55 | 100,494,762.99 |
| 2025-09-30 | - | 109.29 | 0.77 | 166,399,545.36 |
| 2025-06-30 | - | 122.25 | 0.69 | 200,951,279.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 孙佳佳 | 387 | 3.30 |
| 2024-08-09 | - | 石东 | 737 | 10.06 |
| 2023-06-10 | 2024-08-09 | 周慧 | 426 | 2.19 |
| 2022-01-25 | 2023-06-10 | 段博卿 | 501 | 3.30 |
| 2021-03-25 | 2022-04-06 | 苏谋东 | 377 | 0.68 |
| 2019-02-21 | 2022-01-25 | 陈奕雯 | 1069 | 9.69 |
| 2017-02-24 | 2019-03-01 | 柳发超 | 735 | 11.28 |
| 2017-01-18 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 964 | 13.28 |
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