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工银国债(7-10年)指数C

(004086)

净值:
1.0923
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0923 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数C(004086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.09230.08%
2021-01-191.09140.11%
2021-01-181.0902-0.14%
2021-01-151.0917-0.34%
2021-01-141.09540.08%
2021-01-131.09450.24%
2021-01-121.09190.07%
2021-01-111.0911-0.10%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9706亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3280/3798
最近一月 0.80% 1071/3798
最近三月 0.73% 2757/3798
最近六月 -0.56% 3213/3798
最近一年 0.79% 2678/3798
今年以来 -0.17% 3614/3798
成立以来 9.02% 1839/3798
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银沪港深股票1.57063.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银国债(7-10年)指数C(004086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11194.4194.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509.484.32
其他各项资产99.600.84
工银国债(7-10年)指数C(004086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈涵
  • 基金公告
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