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汇添富鑫瑞债券C

(004090)

净值:
1.1657
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2777 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富鑫瑞债券C(004090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16570.04%
2026-02-051.16520.02%
2026-02-041.16500.01%
2026-02-031.1649-0.02%
2026-02-021.16510.00%
2026-01-301.16510.00%
2026-01-291.16510.01%
2026-01-281.16500.01%
基金全称 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0158亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 0.07%
最近两年 5.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.532.64468,328,020.05
2025-09-30-84.602.10946,546,950.72
2025-06-30-114.325.701,439,840,232.23
2025-03-31-91.857.54586,101,701.14
2024-12-31-114.181.87553,637,370.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-宋鹏162912.10
2020-03-23-刘通215014.81
2017-07-032020-03-23胡娜99411.29
2016-12-262020-03-23陆文磊118312.91
2016-12-262018-08-02李怀定5845.49
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