汇添富鑫瑞债券C

(004090)

净值:
1.0434
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0884 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫瑞债券C(004090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0434-0.01%
2019-06-051.04350.01%
2019-05-311.05250.01%
2019-05-301.05240.00%
2019-05-291.05240.06%
2019-05-281.05180.05%
2019-05-271.0513-0.10%
2019-05-241.05240.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.5044亿元
最近分红 汇添富鑫瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1335/2656
最近一月 0.54% 1568/2656
最近三月 0.98% 1284/2656
最近六月 1.41% 1512/2656
最近一年 4.64% 1144/2656
今年以来 1.74% 1627/2656
成立以来 9.68% 1284/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫瑞债券C(004090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券554143.9098.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计484.820.09
其他各项资产10584.081.87
汇添富鑫瑞债券C(004090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-26至今陆文磊1280.930.32
2016-12-26至今李怀定1280.930.32
现任基金经理:胡娜 陆文磊