基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪港深价值优选A(004091) |
净值：
1.2100
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.2100 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 48,000.00 | 4,063,200.00 | 6.89 |
| 300475 | 香农芯创 | 28,100.00 | 4,055,954.00 | 6.87 |
| 300395 | 菲利华 | 35,800.00 | 3,590,740.00 | 6.08 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 113,200.00 | 3,385,812.00 | 5.74 |
| 688676 | 金盘科技 | 34,693.00 | 3,134,165.62 | 5.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,400.00 | 2,889,147.88 | 4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 44,000.00 | 2,839,543.04 | 4.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 18,300.00 | 2,598,600.00 | 4.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,600.00 | 1,628,300.00 | 2.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,086.34 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 58.00 | 0.22 | 21.35 | 59,013,601.26 |
| 2025-09-30 | 45.56 | - | 37.56 | 55,801,445.61 |
| 2025-06-30 | 52.33 | - | 20.00 | 79,985,336.15 |
| 2025-03-31 | 70.56 | - | 15.30 | 82,242,318.16 |
| 2024-12-31 | 57.87 | - | 19.76 | 76,736,857.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 赵易 | 1572 | -16.07 |
| 2023-04-04 | 2024-06-28 | 肖瑞瑾 | 451 | -10.97 |
| 2018-06-22 | 2022-05-05 | 杨涛 | 1413 | -6.42 |
| 2017-01-25 | 2018-06-22 | 张溪冈 | 513 | 21.16 |
| 2017-01-25 | 2018-03-14 | 王俊 | 413 | 24.99 |
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