首页 >
基金>
博时沪港深价值优选A(004091)
博时沪港深价值优选A
(004091)
|
|
|
累计净值：1.0041
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.0041 | 1.71% |
| 2026-11-10 | 0.9872 | 0.89% |
| 2026-11-09 | 0.9785 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 0.9771 | -2.67% |
| 2026-11-05 | 1.0039 | 0.71% |
| 2026-11-04 | 0.9968 | 4.66% |
| 2026-11-03 | 0.9524 | -3.52% |
| 2026-11-02 | 0.9871 | 0.10% |
|
基金全称
|
博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
齐宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.3473亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.17%
|
|
最近一月
|
-13.48%
|
|
最近三月
|
-26.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-19.48%
|
|
最近两年
|
-9.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 22,800.00 | 5,012,124.00 | 9.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 3,078,930.00 | 6.05 |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 2,878,600.00 | 5.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,500.00 | 2,837,442.93 | 5.57 |
| 920394 | 民士达 | 58,301.00 | 2,659,691.62 | 5.23 |
| 001389 | 广合科技 | 14,500.00 | 2,561,570.00 | 5.03 |
| 300620 | 光库科技 | 8,400.00 | 2,272,032.00 | 4.46 |
| 300475 | 香农芯创 | 14,300.00 | 2,191,332.00 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 12,700.00 | 2,125,980.00 | 4.18 |
| 300408 | 三环集团 | 12,400.00 | 1,454,892.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,268,810.27 | 67.33 | 89.44 |
| 批发和零售业 | 2,681,952.00 | 5.27 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813,390.00 | 1.60 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,222.00 | 1.08 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.56 | 0.34 | 7.42 | 50,898,623.39 |
| 2026-06-30 | 76.24 | 0.29 | 13.01 | 75,119,419.39 |
| 2026-03-31 | 62.95 | 0.34 | 25.87 | 53,496,244.10 |
| 2025-12-31 | 58.00 | 0.22 | 21.35 | 59,013,601.26 |
| 2025-09-30 | 45.56 | - | 37.56 | 55,801,445.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 齐宁 | 120 | -34.80 |
| 2023-04-04 | 2024-06-28 | 肖瑞瑾 | 451 | -10.97 |
| 2021-10-20 | 2026-10-09 | 赵易 | 1815 | -16.03 |
| 2018-06-22 | 2022-05-05 | 杨涛 | 1413 | -6.42 |
| 2017-01-25 | 2018-03-14 | 王俊 | 413 | 24.99 |
| 2017-01-25 | 2018-06-22 | 张溪冈 | 513 | 21.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
