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博时沪港深价值优选A(004091)
博时沪港深价值优选A
(004091)
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累计净值：1.2520
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2520 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.2518 | -0.21% |
| 2025-12-24 | 1.2544 | 2.12% |
| 2025-12-23 | 1.2284 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.2275 | 2.55% |
| 2025-12-19 | 1.1970 | -0.41% |
| 2025-12-18 | 1.2019 | -1.17% |
| 2025-12-17 | 1.2161 | 2.30% |
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基金全称
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博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵易
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.59%
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最近一月
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5.99%
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最近三月
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5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.74%
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最近两年
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26.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 26,100.00 | 2,732,148.00 | 4.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,997,508.94 | 3.58 |
| 601838 | 成都银行 | 91,700.00 | 1,581,825.00 | 2.83 |
| 601088 | 中国神华 | 37,000.00 | 1,424,500.00 | 2.55 |
| 601939 | 建设银行 | 154,500.00 | 1,330,245.00 | 2.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 193,600.00 | 1,275,824.00 | 2.29 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 99,500.00 | 1,046,740.00 | 1.88 |
| 01088 | 中国神华 | 29,000.00 | 984,922.82 | 1.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 884,400.00 | 1.58 |
| 601825 | 沪农商行 | 106,500.00 | 871,170.00 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 551,100.00 | 0.99 |
| 02318 | 中国平安 | 9,000.00 | 435,902.30 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,227,207.00 | 16.54 | 48.42 |
| 制造业 | 3,179,029.00 | 5.70 | 16.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,732,148.00 | 4.90 | 14.34 |
| 采矿业 | 1,424,500.00 | 2.55 | 7.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,046,740.00 | 1.88 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 933,226.00 | 1.67 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 272,916.00 | 0.49 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239,635.00 | 0.43 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 45.56 | - | 37.56 | 55,801,445.61 |
| 2025-06-30 | 52.33 | - | 20.00 | 79,985,336.15 |
| 2025-03-31 | 70.56 | - | 15.30 | 82,242,318.16 |
| 2024-12-31 | 57.87 | - | 19.76 | 76,736,857.35 |
| 2024-09-30 | 53.58 | - | 24.26 | 75,657,985.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 赵易 | 1530 | -13.16 |
| 2023-04-04 | 2024-06-28 | 肖瑞瑾 | 451 | -10.97 |
| 2018-06-22 | 2022-05-05 | 杨涛 | 1413 | -6.42 |
| 2017-01-25 | 2018-06-22 | 张溪冈 | 513 | 21.16 |
| 2017-01-25 | 2018-03-14 | 王俊 | 413 | 24.99 |
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