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博时沪港深价值优选C(004092)
博时沪港深价值优选C
(004092)
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累计净值：1.2589
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2589 | 0.21% |
| 2026-08-10 | 1.2563 | -2.02% |
| 2026-08-07 | 1.2822 | 2.40% |
| 2026-08-06 | 1.2521 | 0.46% |
| 2026-08-05 | 1.2464 | 2.14% |
| 2026-08-04 | 1.2203 | 5.66% |
| 2026-08-03 | 1.1549 | -1.32% |
| 2026-07-31 | 1.1703 | 3.14% |
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基金全称
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博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵易 齐宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.16%
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最近一月
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-16.85%
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最近三月
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-15.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.85%
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最近两年
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32.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,200.00 | 6,798,400.00 | 9.05 |
| 300548 | 长芯博创 | 22,800.00 | 6,338,400.00 | 8.44 |
| 300475 | 香农芯创 | 20,900.00 | 6,270,000.00 | 8.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,600.00 | 6,194,000.00 | 8.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 74,500.00 | 5,784,803.57 | 7.70 |
| 920394 | 民士达 | 69,685.00 | 4,804,780.75 | 6.40 |
| 300620 | 光库科技 | 12,100.00 | 4,576,220.00 | 6.09 |
| 002384 | 东山精密 | 15,500.00 | 4,066,425.00 | 5.41 |
| 002008 | 大族激光 | 24,200.00 | 3,632,662.00 | 4.84 |
| 001389 | 广合科技 | 14,500.00 | 3,440,125.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,851,012.75 | 53.05 | 83.85 |
| 批发和零售业 | 6,270,000.00 | 8.35 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,404,195.00 | 1.87 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.24 | 0.29 | 13.01 | 75,119,419.39 |
| 2026-03-31 | 62.95 | 0.34 | 25.87 | 53,496,244.10 |
| 2025-12-31 | 58.00 | 0.22 | 21.35 | 59,013,601.26 |
| 2025-09-30 | 45.56 | - | 37.56 | 55,801,445.61 |
| 2025-06-30 | 52.33 | - | 20.00 | 79,985,336.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 齐宁 | 28 | -14.39 |
| 2021-10-20 | - | 赵易 | 1758 | -10.70 |
| 2023-04-04 | 2024-06-28 | 肖瑞瑾 | 451 | -11.53 |
| 2018-06-22 | 2022-05-05 | 杨涛 | 1413 | -8.21 |
| 2017-01-25 | 2018-06-22 | 张溪冈 | 513 | 20.46 |
| 2017-01-25 | 2018-03-14 | 王俊 | 413 | 24.43 |
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