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鹏华安益增强混合D(004100)
鹏华安益增强混合D
(004100)
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累计净值：1.4690
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4365 | -0.48% |
| 2026-06-25 | 1.4435 | 0.11% |
| 2026-06-24 | 1.4419 | 0.21% |
| 2026-06-23 | 1.4389 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 1.4453 | 0.26% |
| 2026-06-18 | 1.4416 | 0.11% |
| 2026-06-17 | 1.4400 | 0.19% |
| 2026-06-16 | 1.4373 | 0.17% |
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基金全称
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鹏华安益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶 寇斌权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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2.3936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.61%
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最近两年
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6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,084,590.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 740,233.00 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 590,512.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 419,925.00 | 0.12 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 404,996.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 402,456.00 | 0.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 0.12 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,700.00 | 352,822.00 | 0.10 |
| 601857 | 中国石油 | 28,400.00 | 346,196.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,341,796.08 | 7.50 | 66.92 |
| 金融业 | 3,008,811.00 | 0.89 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,936,806.00 | 0.87 | 7.76 |
| 采矿业 | 1,948,954.00 | 0.58 | 5.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 904,820.00 | 0.27 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 878,895.00 | 0.26 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,013.00 | 0.17 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 493,783.00 | 0.15 | 1.30 |
| 房地产业 | 416,931.00 | 0.12 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,943.00 | 0.12 | 1.08 |
| 建筑业 | 378,508.00 | 0.11 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 229,239.00 | 0.07 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,404.00 | 0.04 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 69,126.00 | 0.02 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 61,680.00 | 0.02 | 0.16 |
| 综合 | 48,480.00 | 0.01 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,960.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.21 | 104.84 | 13.71 | 337,764,020.21 |
| 2025-12-31 | 11.94 | 97.29 | 1.27 | 203,986,827.38 |
| 2025-09-30 | 9.06 | 89.44 | 7.23 | 105,523,169.32 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 寇斌权 | 306 | 3.20 |
| 2019-03-22 | - | 方昶 | 2656 | 29.56 |
| 2018-06-28 | 2019-10-18 | 李振宇 | 477 | 6.96 |
| 2017-02-22 | 2019-09-20 | 王宗合 | 940 | 15.03 |
| 2017-02-22 | 2018-06-28 | 刘太阳 | 491 | 8.36 |
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