鹏华安益增强混合

(004100)

净值:
1.1665
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华安益增强混合(004100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1665-0.05%
2020-03-261.16710.01%
2020-03-251.16700.27%
2020-03-241.16390.27%
2020-03-201.16570.05%
2020-03-191.16510.12%
2020-03-181.1637-0.05%
2020-03-171.1643-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 418/3145
最近一月 0.09% 1989/3145
最近三月 1.94% 2345/3145
最近六月 2.88% 2406/3145
最近一年 5.78% 2381/3145
今年以来 4.33% 2724/3145
成立以来 16.04% 1682/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600779水井坊14.64359.851.70制造业
000333美的集团5.94255.661.21制造业
000651格力电器2.70111.160.53制造业
000568泸州老窖2.52127.460.60制造业
002304洋河股份1.0994.620.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3889.6812.37
制造业1572.455.00
建筑业228.380.73
采矿业182.540.58
房地产业165.780.53
其他25397.0180.79
鹏华安益增强混合(004100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6267.3916.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30803.7979.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计991.272.55
其他各项资产777.222.00
鹏华安益增强混合(004100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今王宗合700.480.29
2017-02-22至今刘太阳700.480.29
现任基金经理:方昶