中信保诚稳丰债券C

(004107)

净值:
1.0553
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳丰债券C(004107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.05530.04%
2020-04-011.05490.07%
2020-03-311.05420.04%
2020-03-301.05380.08%
2020-03-271.05300.03%
2020-03-261.05270.02%
2020-03-251.05250.01%
2020-03-241.05240.06%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4926亿元
最近分红 中信保诚稳丰债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 559/2932
最近一月 0.12% 951/2932
最近三月 0.58% 1296/2932
最近六月 2.04% 1125/2932
最近一年 4.12% 1161/2932
今年以来 3.49% 1040/2932
成立以来 13.17% 1040/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚稳丰债券C(004107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券202594.2196.65
资产支持证券3000.001.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计901.480.43
其他各项资产3116.751.49
中信保诚稳丰债券C(004107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今宋海娟1000.99-0.05
现任基金经理:宋海娟