首页 > 基金> 兴银长盈定开债A(004123)
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兴银长盈定开债A

(004123)
净值：
1.0474
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3618 2026-06-26
  • 净值走势
兴银长盈定开债A(004123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04740.02%
2026-06-251.04720.04%
2026-06-241.04680.01%
2026-06-231.0467-0.03%
2026-06-221.04700.02%
2026-06-181.04680.04%
2026-06-171.04640.04%
2026-06-161.04600.05%
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基金情况

基金全称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.77亿元 份额规模 8.4438亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-142.830.11877,034,997.85
2025-12-31-108.970.53995,820,534.11
2025-09-30-139.510.10991,423,037.69
2025-06-30-109.270.241,002,169,404.83
2025-03-31-120.040.42614,394,832.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-王深3771.23
2021-11-112025-06-12洪木妹130915.59
2020-01-082025-08-12陶国峰204323.06
2017-03-152020-01-21陈博亮104214.71
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