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兴银长盈定开债

(004123)

净值:
1.0121
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长盈定开债(004123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-031.0121-0.02%
2020-07-311.0123-0.03%
2020-07-301.0126-0.04%
2020-07-291.0130-0.03%
2020-07-281.01330.02%
2020-07-271.01310.08%
2020-07-241.01230.09%
2020-07-231.01140.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 458/3551
最近一月 -0.96% 2168/3551
最近三月 0.25% 1967/3551
最近六月 2.51% 1244/3551
最近一年 4.86% 1158/3551
今年以来 2.21% 1076/3551
成立以来 16.64% 1025/3551
基金简称 单位净值 日增长率
兴银先锋成长混合A1.07150.45%
兴银先锋成长混合C1.06330.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银长盈定开债(004123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301584.5098.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1598.640.52
其他各项资产4362.461.42
兴银长盈定开债(004123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
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