兴银长盈定开债

(004123)

净值:
1.0249
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银长盈定开债(004123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02490.08%
2019-05-311.02410.04%
2019-05-241.02370.07%
2019-05-101.02140.26%
2019-04-301.01880.04%
2019-04-041.0184-0.11%
2019-03-291.01950.15%
2019-03-221.01800.09%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5036亿元
最近分红 兴银长盈定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1651/2656
最近一月 0.44% 1871/2656
最近三月 1.09% 1090/2656
最近六月 1.73% 1013/2656
最近一年 5.72% 734/2656
今年以来 2.30% 1058/2656
成立以来 11.74% 1050/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置0.95521.20%
兴银鼎新灵活配置0.84200.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银长盈定开债(004123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券283917.7098.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.640.13
其他各项资产4995.931.73
兴银长盈定开债(004123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮