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国联安鑫发混合A(004131)
国联安鑫发混合A
(004131)
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累计净值：1.7168
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6938 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.6946 | 0.06% |
| 2025-11-12 | 1.6935 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.6935 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.6936 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.6930 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.6929 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.6918 | 0.01% |
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基金全称
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国联安鑫发混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.24%
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最近两年
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9.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 400.00 | 53,952.00 | 0.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 600.00 | 39,540.00 | 0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,500.00 | 37,995.00 | 0.29 |
| 688789 | 宏华数科 | 434.00 | 36,716.40 | 0.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,300.00 | 35,464.00 | 0.27 |
| 600031 | 三一重工 | 1,300.00 | 30,212.00 | 0.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 400.00 | 28,732.00 | 0.22 |
| 603969 | 银龙股份 | 2,600.00 | 28,002.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 27,804.00 | 0.21 |
| 300973 | 立高食品 | 600.00 | 25,368.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,915.56 | 4.05 | 87.17 |
| 金融业 | 37,734.00 | 0.29 | 6.27 |
| 采矿业 | 17,664.00 | 0.14 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,238.00 | 0.09 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,600.00 | 0.08 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.65 | 87.91 | 7.60 | 12,952,805.62 |
| 2025-06-30 | 8.72 | 85.56 | 5.98 | 6,579,242.91 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 65.46 | 9.04 | 9,322,862.12 |
| 2024-12-31 | 21.71 | 47.05 | 9.51 | 9,947,413.61 |
| 2024-09-30 | 26.52 | 93.75 | 138.62 | 12,841,012.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 1048 | 8.84 |
| 2017-03-02 | - | 薛琳 | 3183 | 73.23 |
| 2019-06-21 | 2023-01-05 | 林渌 | 1294 | 44.36 |
| 2017-12-29 | 2025-09-29 | 杨子江 | 2831 | 65.64 |
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