国联安鑫发混合A

(004131)

净值:
1.2029
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫发混合A(004131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.20290.21%
2020-03-261.2004-0.30%
2020-03-251.20400.80%
2020-03-241.19451.07%
2020-03-231.1819-0.97%
2020-03-201.19350.62%
2020-03-191.1861-0.58%
2020-03-181.1930-0.65%
基金公司 国联安基金 基金经理 林渌 薛琳 杨子江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1990亿元
最近分红 国联安鑫发混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 852/3145
最近一月 0.78% 1181/3145
最近三月 3.77% 1829/3145
最近六月 14.13% 796/3145
最近一年 15.80% 1530/3145
今年以来 14.76% 1852/3145
成立以来 22.11% 1319/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行160.08984.511.61金融业
601328交通银行160.00985.601.62金融业
600123兰花科创60.00457.200.75采矿业
601166兴业银行40.00674.401.11金融业
600068葛洲坝30.00337.200.55建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业137.096.89
制造业64.353.23
信息传输、软件和信息技术服务业14.220.71
其他1775.6589.17
国联安鑫发混合A(004131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215.667.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券764.7127.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.0025.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1065.6138.46
其他各项资产24.910.90
国联安鑫发混合A(004131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今薛琳620.270.54
现任基金经理:林渌 薛琳 杨子江