首页 > 基金> 农银汇理金安18个月定期开放债券(004134)

农银汇理金安18个月定期开放债券

(004134)

净值:
1.2257
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理金安18个月定期开放债券(004134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.2257-0.03%
2023-02-031.22610.07%
2023-01-131.2243-0.09%
2023-01-061.22540.13%
2022-12-311.22380.00%
2022-12-301.22380.15%
2022-12-231.22200.12%
2022-12-161.2205-0.14%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 王明君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5712亿元
最近分红 农银汇理金安18个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 4110/5254
最近一月 -0.03% 4100/5254
最近三月 0.25% 4707/5254
最近六月 -0.55% 3836/5254
最近一年 0.42% 3726/5254
今年以来 0.12% 4504/5254
成立以来 22.53% 1251/5254
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
农银汇理金安18个月定期开放债券(004134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4731.7380.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产890.2215.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106.381.81
其他各项资产150.382.56
农银汇理金安18个月定期开放债券(004134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王明君
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-