农银汇理金安18个月定期开放债券

(004134)

净值:
1.1667
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理金安18个月定期开放债券(004134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.1667-0.05%
2020-03-301.1673-0.03%
2020-03-301.1673-0.03%
2020-03-271.16760.34%
2020-03-261.16370.08%
2020-03-251.16280.31%
2020-03-201.1592-0.23%
2020-03-131.1619-0.12%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 姚臻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3320亿元
最近分红 农银汇理金安18个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 351/2932
最近一月 -0.42% 2533/2932
最近三月 -0.14% 2420/2932
最近六月 1.84% 1393/2932
最近一年 5.01% 761/2932
今年以来 2.69% 1652/2932
成立以来 13.10% 1053/2932
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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农银汇理金安18个月定期开放债券(004134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35386.1294.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1532.424.10
其他各项资产489.471.31
农银汇理金安18个月定期开放债券(004134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今姚臻570.47-0.05
现任基金经理:姚臻