招商盛合灵活混合A

(004142)

净值:
0.9106
日增长率:
-0.67%
累计净值:0.9106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商盛合灵活混合A(004142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9106-0.67%
2019-06-050.9167-0.09%
2019-05-310.9257-0.04%
2019-05-300.9261-0.32%
2019-05-290.9291-0.05%
2019-05-280.92960.38%
2019-05-270.92610.64%
2019-05-240.92020.09%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2745亿元
最近分红 招商盛合灵活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.08% 1541/3059
最近一月 1.98% 1778/3059
最近三月 -1.86% 1654/3059
最近六月 11.94% 1506/3059
最近一年 1.62% 1704/3059
今年以来 13.25% 1508/3059
成立以来 -5.24% 2613/3059
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业38.72175.011.4718.56%44.69%60.41%制造业
600808马钢股份21.8177.210.6511.03%13.98%-9.21%制造业
600966博汇纸业14.8276.920.652.69%5.36%32.56%制造业
600308华泰股份12.9673.610.623.08%9.19%40.30%制造业
601898中煤能源12.6774.500.633.72%0.00%-11.09%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业742.6327.05
金融业264.189.62
交通运输、仓储和邮政业63.022.30
批发和零售业47.631.74
信息传输、软件和信息技术服务业43.701.59
其他1583.9057.70
招商盛合灵活混合A(004142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1333.5047.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券236.698.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0021.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.7222.97
其他各项资产1.990.07
招商盛合灵活混合A(004142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今王平4-0.080.00
2017-03-01至今吴昊63-2.780.38
现任基金经理:王平