首页 > 基金> 招商盛合灵活混合A(004142)

招商盛合灵活混合A

(004142)

净值:
1.5055
日增长率:
1.62%
累计净值:1.5055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商盛合灵活混合A(004142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.50551.62%
2020-08-271.48151.07%
2020-08-261.4658-1.62%
2020-08-251.4900-0.21%
2020-08-241.49311.03%
2020-08-171.48812.17%
2020-08-141.45651.10%
2020-08-131.44060.24%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3273亿元
最近分红 招商盛合灵活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.87% 1867/3907
最近一月 6.81% 1213/3907
最近三月 35.36% 745/3907
最近六月 36.39% 919/3907
最近一年 55.54% 1077/3907
今年以来 43.96% 1034/3907
成立以来 50.55% 1744/3907
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.10387.85%
生物药B1.11366.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业38.72175.011.47制造业
600808马钢股份21.8177.210.65制造业
600966博汇纸业14.8276.920.65制造业
600308华泰股份12.9673.610.62制造业
601898中煤能源12.6774.500.63采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31360.4458.87
信息传输、软件和信息技术服务业6140.1011.53
采矿业2716.815.10
房地产业1601.903.01
建筑业1347.032.53
其他10099.1218.96
招商盛合灵活混合A(004142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45917.9985.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98.700.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6864.7012.84
其他各项资产563.821.05
招商盛合灵活混合A(004142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今王平4-0.080.00
2017-03-01至今吴昊63-2.780.38
现任基金经理:王平
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-