招商盛合灵活混合C

(004143)

净值:
0.9033
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.9033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商盛合灵活混合C(004143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9033-0.66%
2019-06-050.9093-0.09%
2019-05-310.9183-0.04%
2019-05-300.9187-0.33%
2019-05-290.9217-0.05%
2019-05-280.92220.37%
2019-05-270.91880.64%
2019-05-240.91300.09%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2745亿元
最近分红 招商盛合灵活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 1390/3061
最近一月 2.86% 1791/3061
最近三月 -1.52% 1831/3061
最近六月 11.43% 1564/3061
最近一年 1.11% 1756/3061
今年以来 13.31% 1545/3061
成立以来 -5.76% 2651/3061
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业38.72175.011.4718.56%44.69%60.41%制造业
600808马钢股份21.8177.210.6511.03%13.98%-9.21%制造业
600966博汇纸业14.8276.920.652.69%5.36%32.56%制造业
600308华泰股份12.9673.610.623.08%9.19%40.30%制造业
601898中煤能源12.6774.500.633.72%0.00%-11.09%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业742.6327.05
金融业264.189.62
交通运输、仓储和邮政业63.022.30
批发和零售业47.631.74
信息传输、软件和信息技术服务业43.701.59
其他1583.9057.70
招商盛合灵活混合C(004143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1333.5047.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券236.698.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0021.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.7222.97
其他各项资产1.990.07
招商盛合灵活混合C(004143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今王平4-0.080.00
2017-03-01至今吴昊63-2.490.38
现任基金经理:王平